Grafenia (SFT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 1.61 | 3.83 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 1.60 | 3.83 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 1.31 | 3.31 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.56 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.83 | 7.83 | 1.16 | 1.94 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.85M | -15.85M | -6.23M | 5.14M | -16.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.42 | 20.17 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.05 | 1.78 | 1.59 | 25.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.72 | 2.80 | 1.51 | 0.94 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | 0.33 | 0.80 | -2.49 | -2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 0.97 | 0.46 | -4.59 | -63.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.38% | 13.38% | 72.49% | 63.06% | 49.24% |
| שיעור EBIT | 1.80% | 2.71% | 1.17% | -13.52% | -15.59% |
| שיעור EBITDA | 29.30% | 30.21% | 26.39% | 8.44% | -2.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.71% | 2.71% | 3.85% | -19.95% | -16.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.69% | -4.69% | -3.67% | -21.53% | -22.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.63% | -3.63% | -1.80% | -14.66% | -12.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.63% | -3.63% | -1.80% | -14.66% | -12.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.42% | 77.42% | 49.03% | 68.08% | 53.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -173.01% | -173.01% | -95.31% | 107.94% | 135.53% |
| תשואה על הנכסים | -1.89% | -1.89% | -0.86% | -6.89% | -5.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.92% | -3.88% | -1.54% | -10.93% | -151.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.76% | 1.76% | 2.23% | -10.85% | -11.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.34% | 1.34% | 1.01% | -6.89% | -4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.12% | -12.12% | -2.93% | -12.42% | -19.15% |
| תשואת רווחים | -1.11% | -1.32% | -0.28% | -3.20% | -13.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.66 | 14.66 | 11.98 | 7.86 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 41.74 | 41.74 | 9.98 | 8.10 | 8.47 |
| מחזור מלאי | 1,014.89 | 1,014.89 | 193.38 | 180.94 | 191.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.04 | 37.04 | 23.92 | 13.02 | 8.44 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.96 | 28.78 | 2.13 | 2.44 | 5.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.52 | 16.52 | -4.24 | 3.39 | 73.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.91 | 24.91 | 30.46 | 46.42 | 115.03 |
| ימי מלאי | 0.36 | 0.36 | 1.89 | 2.02 | 1.91 |
| ימי אשראי מספקים | 8.75 | 8.75 | 36.59 | 45.05 | 43.11 |
| מחזור תפעולי | 25.27 | 25.27 | 32.35 | 48.44 | 116.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.53 | 0.54 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 121.55 | 121.55 | 2.15 | 2.18 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 121.55 | 121.55 | 2.15 | 2.18 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.27 | 0.29 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.25% | 8.27% | 1.36% | 1.92% | -1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -85.24 | -74.76 | -370.00 | -31.27 | -7.52 |
| מכפיל מכירות | 3.14 | 2.75 | 6.32 | 4.58 | 0.91 |
| מכפיל הון | 3.51 | 2.94 | 5.40 | 3.42 | 11.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.79 | 12.10 | 73.40 | 52.05 | -74.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.34 | 12.00 | 39.25 | 28.21 | 34.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.46 | 4.26 | 0.55 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 2.94 | 5.40 | 3.42 | 11.41 |
| מכפיל שווי חברה | 11.71 | 10.08 | 24.41 | 49.71 | -103.07 |
| שווי חברה | 76.34M | 67.76M | 117.70M | 67.85M | 27.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.71 | 10.08 | 24.41 | 49.71 | -103.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 3.04 | 6.44 | 4.20 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.08 | 13.38 | 74.82 | 47.65 | -192.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.95 | 13.27 | 40.01 | 25.83 | 88.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.51 | 0.32 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.49 | 0.68 | 0.53 |
| נטל ריבית | -2.61 | -1.73 | -3.14 | 1.59 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.31 | -6.31 | -8.94 | -1.11 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-GBP