Grafenia (SFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11M | 2.94M | 2.63M | 308.00K | 134.00K |
| רווח נקי | -809.00K | -329.00K | -2.37M | -1.41M | -559.00K |
| פחת והפחתות | 6.12M | 4.61M | 3.55M | 1.56M | 944.00K |
| מס הכנסה נדחה | -713.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 106.00K | 37.00K | 0 | 4.00K |
| שינוי בהון החוזר | -288.00K | -616.00K | 283.00K | -396.00K | 100.00K |
| יתרת לקוחות | 297.00K | 978.00K | -274.00K | 19.00K | -86.00K |
| מלאי | 7.00K | 7.00K | -2.00K | -2.00K | 2.00K |
| יתרת ספקים | -592.00K | -1.60M | 559.00K | -413.00K | 184.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.60M | 559.00K | -413.00K | 184.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 794.00K | -827.00K | 1.13M | 556.00K | -355.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.10M | -7.97M | -5.28M | -8.72M | -575.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.87M | -61.00K | -70.00K | -60.00K | -27.00K |
| רכישות, נטו | -11.23M | -8.69M | -4.07M | -8.27M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 779.00K | -1.11M | -389.00K | -548.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.35M | -1.79M | 16.05M | 8.94M | -708.00K |
| פירעון חוב | 3.55M | -661.00K | -6.89M | 9.22M | -196.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 23.43M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -204.00K | -1.13M | -481.00K | -275.00K | -512.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 8.57M | 15.39M | 1.99M | 1.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00K | -10.00K | -2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.63M | -6.83M | 13.40M | 532.00K | -1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.57M | 15.39M | 1.99M | 1.46M | 2.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 8.57M | 15.39M | 1.99M | 1.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.06M | 1.57M | 1.42M | -142.00K | -438.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11M | 2.94M | 2.63M | 308.00K | 134.00K |
| הוצאות הוניות | -42.00K | -1.37M | -1.20M | -450.00K | -572.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP