SEEEN Plc (SEEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -432.75K | -645.28K | -1.44M | -421.19K | -1.67M |
| רווח נקי | -2.72M | -2.43M | -5.27M | -10.69M | -3.52M |
| פחת והפחתות | 1.79M | 1.02M | 2.42M | 2.06M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 134.97K | 109.92K | 108.83K | 349.93K |
| שינוי בהון החוזר | 286.96K | 649.69K | -793.34K | 431.81K | 83.67K |
| יתרת לקוחות | 29.67K | 78.16K | -136.26K | -3.64K | 1.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 257.29K | 0 | -657.08K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 571.53K | 0 | 435.44K | -954.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 216.03K | -28.13K | 2.10M | 7.67M | 3.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -349.49K | -373.49K | -849.76K | -730.44K | -1.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -349.49K | -373.49K | -849.76K | -730.44K | -1.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10M | 1.08M | 2.09M | 463.61K | -3.83K |
| פירעון חוב | 0 | 394.72K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10M | 686.05K | 2.09M | 463.31K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.11K | 0 | 300.00 | -3.83K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 1.00M | 1.06M | 1.24M | 2.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.27K | -117.74K | 21.27K | -161.57K | -33.88K |
| שינוי נטו במזומנים | 314.92K | -57.85K | -175.80K | -849.59K | -3.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08M | 1.06M | 1.24M | 2.09M | 5.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39M | 1.00M | 1.06M | 1.24M | 2.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -432.75K | -1.02M | -2.29M | -1.15M | -3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -432.75K | -645.28K | -1.44M | -421.19K | -1.67M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -373.49K | -849.76K | -730.44K | -1.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD