Schroder BSC Social Impact Trust Plc (SBSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | — | 0 | 7.29 | 3.51 |
| יחס מהיר | 0 | — | 0 | 7.29 | 3.51 |
| יחס מזומנים | 0 | — | 0 | 0.89 | 3.03 |
| יחס כושר פירעון | 3.63 | — | 1.91 | 1.77 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | — | 0 | 3.40 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.85M | — | 10.01M | 3.62M | 1.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | — | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | — | -1.54 | -0.49 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.89% | — | 85.83% | 125.26% | 70.16% |
| שיעור EBIT | 51.03% | — | 15.76% | 46.81% | 75.27% |
| שיעור EBITDA | 51.03% | — | 15.76% | 46.81% | 75.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.81% | — | 15.76% | 65.91% | 76.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.03% | — | 21.15% | 46.81% | 75.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.03% | — | 21.15% | 46.81% | 75.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.03% | — | 21.15% | 46.81% | 75.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.40% | — | 134.21% | 71.02% | 98.50% |
| תשואה על הנכסים | 2.15% | — | 1.10% | 1.21% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.12% | — | 1.10% | 1.21% | 1.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.93% | — | 0.82% | 1.71% | 1.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.93% | — | 0.82% | 1.71% | 1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.15% | — | 1.10% | 1.21% | 1.60% |
| תשואת רווחים | 2.74% | — | 1.45% | 1.43% | 1.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | — | 10.31 | 3.99 | 9.31 |
| מחזור זכאים | 0 | — | 0 | 26.15 | 1.32 |
| מחזור מלאי | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | — | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | — | 0.62 | 0.80 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.53 | — | 35.41 | 77.58 | -236.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.53 | — | 35.41 | 91.54 | 39.22 |
| ימי מלאי | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | — | 0 | 13.96 | 275.66 |
| מחזור תפעולי | 63.53 | — | 35.41 | 91.54 | 39.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | — | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | — | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | — | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | — | 0.54 | 1.01 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | — | 1.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.58 | — | 0.66 | 0.87 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.20% | — | 4.52% | 2.67% | 1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.92 | — | 69.20 | 69.93 | 60.07 |
| מכפיל מכירות | 18.13 | — | 14.59 | 32.73 | 45.22 |
| מכפיל הון | 0.79 | — | 0.76 | 0.85 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.22 | — | 22.11 | 37.48 | 99.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.04 | — | 22.11 | 37.48 | 99.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | — | -6.65 | 0.98 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | — | 0.76 | 0.85 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 34.35 | — | 91.08 | 69.44 | 59.16 |
| שווי חברה | 59.42M | — | 62.57M | 72.84M | 85.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.35 | — | 91.08 | 69.44 | 59.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.53 | — | 14.35 | 32.50 | 44.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.18 | — | 21.74 | 37.22 | 97.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.18 | — | 21.74 | 37.22 | 97.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.00 | — | 1.02 | 1.03 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | — | 1.02 | 1.03 | 1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | — | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | — | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | — | 1.34 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0.23 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | — | 3.12 | 1.87 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-GBP