Schroder BSC Social Impact Trust Plc (SBSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90M | 2.88M | 1.96M | 873.00K | 1.12M |
| רווח נקי | 3.02M | 922.00K | 1.05M | 1.44M | 620.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 115.00K | 42.00K | -130.00K | 113.00K | -108.00K |
| יתרת לקוחות | 64.00K | 139.00K | 2.00K | 15.00K | -195.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.00K | -97.00K | 31.00K | 98.00K | 87.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.23M | 1.91M | 1.04M | -683.00K | 604.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.91M | 7.46M | 2.89M | -26.90M | 1.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.51M | -5.99M | -6.42M | -31.41M | -7.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.42M | 13.45M | 9.31M | 4.52M | 9.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.02M | -3.89M | -3.32M | 10.25M | -1.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.83M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.03M | -1.47M | -1.38M | 0 | -674.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.99M | -2.42M | -1.93M | -428.00K | -1.11M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -158.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.86M | 1.06M | 3.62M | 1.31M | 2.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -9.01M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 794.00K | -2.56M | 1.53M | -15.78M | 779.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.07M | 3.62M | 2.09M | 17.09M | 1.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.86M | 1.06M | 3.62M | 1.31M | 2.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.90M | 2.88M | 1.96M | 873.00K | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90M | 2.88M | 1.96M | 873.00K | 1.12M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.88M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP