Sareum Holdings (SAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 2.17 | 4.22 | 2.28 | 10.46 |
| יחס מהיר | 1.59 | 2.17 | 4.22 | 3.40 | 11.56 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.82 | 2.23 | 1.15 | 9.36 |
| יחס כושר פירעון | -2.41 | -2.27 | -5.24 | -3.68 | -4.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -1.31 | -6.00 | -3.77 | -4.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.19M | 2.28M | 2.11M | 1.11M | 4.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 1.86 | 1.31 | 1.75 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,167.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,580.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | 1.05 | 0.32 | 0.25 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.82% | 90.52% | 75.30% | 79.66% | 84.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.74% | 145.06% | 98.04% | 99.58% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | -152.36% | -104.92% | -123.60% | -158.02% | -45.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -284.01% | -194.91% | -161.78% | -276.84% | -50.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -322.95% | -148.44% | -219.16% | -349.00% | -59.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -293.31% | -134.36% | -162.12% | -276.45% | -50.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -152.36% | -104.92% | -123.60% | -158.02% | -45.38% |
| תשואת רווחים | -23.47% | -22.46% | -9.38% | -3.75% | -1.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -197,830.00 | -610,645.00 | -161,877.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -357,335.00 | -91,250.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 197,830.00 | 253,310.00 | 70,627.50 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -357,335.00 | -91,250.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -710.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -710.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.27% | -12.91% | -10.75% | -3.84% | -1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.19 | -4.42 | -10.66 | -26.66 | -63.10 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 17.59 | 8.68 | 17.24 | 73.80 | 31.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.55 | -7.75 | -9.30 | -26.04 | -64.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.46 | -7.75 | -9.30 | -26.04 | -64.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.31 | 1.06 | -0.58 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.59 | 8.68 | 17.24 | 73.80 | 31.64 |
| מכפיל שווי חברה | -3.49 | -4.79 | -7.70 | -20.99 | -51.59 |
| שווי חברה | 18.82M | 16.21M | 34.99M | 84.09M | 132.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.49 | -4.79 | -7.70 | -20.99 | -51.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.79 | -6.36 | -8.93 | -25.74 | -62.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.79 | -6.36 | -8.93 | -25.74 | -62.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.75 | 0.80 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.45 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.52 | 1.15 | 0.81 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-GBP