Sareum Holdings (SAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55M | -3.92M | -3.27M | -2.13M | -1.57M |
| רווח נקי | -4.90M | -3.42M | -4.02M | -2.58M | -1.72M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.00K | 1.00K | 2.00K | 1.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -404.00K | -171.00K | 346.00K | 227.00K | -1.93K |
| יתרת לקוחות | -104.00K | 42.00K | -65.00K | 56.00K | -87.55K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -300.00K | -213.00K | 411.00K | 171.00K | 85.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16M | -329.00K | 410.00K | 220.00K | 148.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 89.00K | 9.00K | -41.00K | -2.00K | -37.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -3.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 12.00K | -23.00K | -41.00K | 0 | -37.95K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -41.00K | 0 | -37.95K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.00K | 32.00K | 41.00K | 1.00K | 38.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.55M | 4.38M | 0 | 3.71M | 2.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.70M | 4.38M | 0 | 3.71M | 2.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -152.00K | 0 | 0 | 0 | -178.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 1.46M | 994.00K | 4.26M | 2.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.09M | 465.00K | -3.27M | 1.58M | 883.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46M | 994.00K | 4.26M | 2.69M | 1.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55M | 1.46M | 994.00K | 4.26M | 2.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.55M | -3.92M | -3.27M | -2.13M | -1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55M | -3.92M | -3.27M | -2.13M | -1.57M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -3.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP