Saga plc (SAGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 1.28 | 0.95 | 1.26 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.25 | 0.94 | 1.24 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.80 | 0.17 | 0.52 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | -0.06 | 0.02 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.37 | 0.15 | 0.23 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.16 | 1.75 | 70.75 | 44.05 | -3.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -707.50M | -796.20M | -790.90M | -1.20B | -1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.51 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.03 | 9.35 | 11.96 | 3.69 | 2.42 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.79 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.78 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.67 | 18.30 | 27.53 | 8.42 | 5.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.80 | -1.13 | 1.81 | -4.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | 0.99 | 0.91 | -0.55 | 1.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.88 | 3.81 | 4.16 | 2.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.78 | 5.04 | 5.27 | 6.21 | 6.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 3.80 | -13.84 | 9.39 | -3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.26% | 48.32% | 47.51% | 46.51% | 45.21% |
| שיעור EBIT | 12.91% | 9.86% | -18.65% | -14.98% | -39.67% |
| שיעור EBITDA | 18.79% | 15.74% | -6.88% | 11.99% | -32.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.91% | 9.86% | 7.80% | -4.34% | 10.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.78% | 0.32% | -27.23% | -22.85% | -43.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 2.09% | -28.03% | -20.01% | -44.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.95% | 0.62% | -30.38% | -20.01% | -47.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.98% | 657.14% | 102.93% | 87.60% | 101.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.24% | 3.23% | -349.02% | 526.53% | -425.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 1.08% | -10.38% | -6.00% | -13.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.50% | 19.80% | -285.79% | -50.56% | -70.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.52% | 6.81% | 5.68% | -1.61% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.58% | 6.37% | 5.67% | -1.59% | 3.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 1.33% | -12.24% | -7.65% | -25.23% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 1.86% | -94.65% | -58.91% | -99.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 5.46 | 4.08 | -23.14 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 1.46 | 1.35 | 1.21 | 2.17 | 2.27 |
| מחזור מלאי | 38.08 | 40.61 | 37.20 | 37.28 | 45.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.09 | 0.97 | 0.91 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.52 | 0.37 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.35 | 27.05 | 21.47 | 10.35 | 8.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -161.11 | -195.25 | -202.55 | -174.34 | -80.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.60 | 66.81 | 89.40 | -15.77 | 71.98 |
| ימי מלאי | 9.58 | 8.99 | 9.81 | 9.79 | 8.02 |
| ימי אשראי מספקים | 250.29 | 271.05 | 301.76 | 168.36 | 160.60 |
| מחזור תפעולי | 89.18 | 75.79 | 99.21 | -5.98 | 80.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 0.82 | 0.81 | 0.60 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 0.71 | 0.66 | 0.41 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.86 | 0.82 | 0.68 | 2.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.94 | 7.27 | 5.63 | 3.13 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.94 | 7.27 | 5.63 | 3.13 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.14% | 13.63% | 53.44% | 29.72% | -13.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.42 | 53.66 | -1.06 | -1.70 | -1.00 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.12 | 0.30 | 0.34 | 0.45 |
| מכפיל הון | 10.15 | 10.62 | 3.02 | 0.86 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.98 | 7.34 | 1.87 | 3.37 | -7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 6.33 | 1.54 | 2.29 | -18.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.50 | -0.02 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.15 | 10.62 | 3.02 | 0.86 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 12.03 | 10.92 | -18.15 | 12.22 | -5.18 |
| שווי חברה | 1.58B | 1.13B | 734.92M | 827.51M | 978.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.03 | 10.92 | -18.15 | 12.22 | -5.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 1.72 | 1.25 | 1.47 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.16 | 11.25 | 7.89 | 14.52 | -28.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57 | 9.70 | 6.49 | 9.89 | -70.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.79 | -1.19 | -1.30 | -1.30 | -4.16 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.49 | 0.41 | 1.60 | 2.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.95 | -0.12 | 0.12 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 4.88 | 4.63 | 4.19 | 4.04 | 4.17 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.10 | -1.17 | -0.81 | -1.86 |
| נטל מס | 0.86 | 6.57 | 1.03 | 0.88 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.03 | 1.46 | 1.52 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.42 | 26.00 | -0.80 | -0.65 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-GBP