Saga plc (SAGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.00M | 113.20M | 83.70M | -13.90M | 46.50M |
| רווח נקי | 4.50M | -141.10M | -129.00M | -259.20M | -28.00M |
| פחת והפחתות | 38.80M | 206.60M | 152.30M | 41.60M | 32.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -87.10M | -67.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.90M | 4.20M | 3.40M | 3.90M | 3.40M |
| שינוי בהון החוזר | 35.20M | 27.90M | 39.10M | -65.70M | 29.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 35.20M | 27.90M | 39.10M | -65.70M | 29.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.60M | 15.60M | 17.90M | 352.60M | 77.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.10M | 14.80M | 18.00M | 4.10M | -27.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.10M | -20.10M | -26.70M | -20.80M | -18.90M |
| רכישות, נטו | -15.60M | 900.00K | -44.70M | -700.00K | 300.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -11.50M | -11.70M | -24.90M | -18.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.80M | 45.50M | 56.40M | 25.60M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 900.00K | 44.70M | 24.90M | 10.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.50M | -144.50M | -73.80M | -54.20M | 69.60M |
| פירעון חוב | -45.60M | -137.20M | -62.20M | -46.40M | 80.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.90M | -7.30M | -11.60M | -7.80M | -10.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.70M | 203.10M | 219.60M | 176.50M | 226.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 53.60M | -16.50M | 27.90M | -50.40M | 125.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 203.10M | 219.60M | 191.70M | 226.90M | 101.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.70M | 203.10M | 219.60M | 176.50M | 226.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.90M | 93.10M | 57.00M | -34.70M | 27.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.00M | 113.20M | 83.70M | -13.90M | 46.50M |
| הוצאות הוניות | -16.10M | -20.10M | -26.70M | -20.80M | -18.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP