Science (SAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.38 | 1.86 | 1.66 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.36 | 1.83 | 1.62 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 1.74 | 1.75 | 1.06 | 0.92 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.64 | 0.31 | 0.22 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.57 | 0.47 | 0.22 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.19 | 40.98 | 15.40 | 6.59 | 12.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.39M | 42.00M | 15.89M | 4.83M | 14.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.58 | 1.68 | 1.70 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 7.64 | 6.82 | 8.48 | 5.62 | 7.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.11 | 11.48 | 15.34 | 7.25 | 11.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.50 | -2.72 | -1.23 | -1.05 | -1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.06% | 41.23% | 40.82% | 40.81% | 44.44% |
| שיעור EBIT | 16.99% | 15.12% | 13.86% | 7.46% | 13.20% |
| שיעור EBITDA | 22.29% | 20.02% | 19.09% | 13.37% | 19.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.99% | 15.12% | 13.45% | 7.19% | 13.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.15% | 37.16% | 13.32% | 6.72% | 12.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.34% | 29.80% | 10.86% | 4.87% | 12.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.34% | 29.80% | 10.86% | 4.87% | 12.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.64% | 80.18% | 81.55% | 72.50% | 95.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.92% | 245.81% | 99.05% | 93.54% | 94.85% |
| תשואה על הנכסים | 9.68% | 20.36% | 8.52% | 4.17% | 8.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.83% | 32.20% | 14.31% | 7.08% | 13.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.66% | 14.00% | 14.60% | 8.42% | 12.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.95% | 11.10% | 11.68% | 5.99% | 11.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.48% | 26.08% | 11.94% | 6.30% | 10.40% |
| תשואת רווחים | 6.12% | 13.71% | 5.85% | 3.09% | 5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 4.98 | 4.89 | 4.89 | 6.72 |
| מחזור זכאים | 1.56 | 19.94 | 16.28 | 16.34 | 28.39 |
| מחזור מלאי | 32.07 | 63.16 | 56.12 | 50.37 | 19.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 4.73 | 4.43 | 4.45 | 3.62 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.68 | 0.78 | 0.86 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 2.40 | 3.86 | 4.29 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -152.61 | 60.70 | 58.78 | 59.54 | 60.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.14 | 73.23 | 74.69 | 74.63 | 54.31 |
| ימי מלאי | 11.38 | 5.78 | 6.50 | 7.25 | 18.86 |
| ימי אשראי מספקים | 234.13 | 18.31 | 22.42 | 22.34 | 12.86 |
| מחזור תפעולי | 81.52 | 79.01 | 81.20 | 81.88 | 73.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.55 | 0.41 | 0.17 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.55 | 0.41 | 0.17 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.65 | 6.84 | 5.05 | 3.38 | 6.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 745.03 | 0 | 98.90 | 165.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.73 | 1.19 | 0.47 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.70% | 10.12% | 8.99% | 4.39% | 8.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.74 | 7.30 | 17.42 | 32.33 | 17.04 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 2.17 | 1.86 | 1.58 | 2.08 |
| מכפיל הון | 2.55 | 2.35 | 2.45 | 2.29 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.55 | 9.88 | 11.13 | 22.80 | 11.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.31 | 9.87 | 11.13 | 22.57 | 11.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.04 | 0.15 | -0.68 | 3.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 2.35 | 2.45 | 2.29 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 7.57 | 8.13 | 8.50 | 10.74 | 8.98 |
| שווי חברה | 171.64M | 181.84M | 179.60M | 162.64M | 149.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.57 | 8.13 | 8.50 | 10.74 | 8.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.63 | 1.62 | 1.43 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.19 | 7.41 | 9.72 | 20.77 | 9.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.19 | 7.40 | 9.72 | 20.56 | 9.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.42 | 1.52 | 0.96 | 0.73 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 2.23 | 2.33 | 1.85 | 1.71 | 1.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.27 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 2.43 | 2.52 | 2.44 | 2.49 | 1.90 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.75 | 0.26 | 0.12 | 0.23 |
| נטל מס | 0.84 | 0.80 | 0.82 | 0.73 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.01 | 2.46 | 0.96 | 0.90 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.74 | 1.25 | 1.43 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-GBP