Science (SAG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.59M | 18.48M | 7.91M | 15.27M | 14.01M |
| רווח נקי | 33.27M | 14.74M | 5.52M | 11.10M | 10.93M |
| פחת והפחתות | 5.47M | 5.78M | 6.69M | 5.25M | 4.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.10M | 2.27M | 2.00M | 1.61M | 727.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.64M | -1.31M | -11.88M | 262.00K | 845.00K |
| יתרת לקוחות | 3.76M | -4.55M | -2.02M | -680.00K | -1.39M |
| מלאי | 68.00K | 165.00K | 1.22M | -23.00K | -1.05M |
| יתרת ספקים | 3.36M | 2.25M | -10.76M | 1.24M | 2.49M |
| הון חוזר אחר | 1.45M | 831.00K | -324.00K | -270.00K | 783.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.90M | -3.01M | 5.58M | -2.95M | 654.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.28M | 723.00K | -12.78M | -34.00K | -19.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -199.00K | 0 | -80.00K | -92.00K | -4.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -13.29M | -213.00K | -1.46M |
| רכישת השקעות | -32.69M | 0 | 0 | -213.00K | -12.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 58.18M | 0 | 0 | 213.00K | 4.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 723.00K | 583.00K | 271.00K | -4.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.99M | -10.72M | -8.49M | -6.46M | 13.08M |
| פירעון חוב | -250.00K | -1.20M | -2.11M | -1.20M | -1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00K | 3.00K | 10.00K | 1.00K | 17.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.74M | -4.96M | -3.88M | -1.32M | -562.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.56M | -3.66M | -2.26M | -2.27M | -1.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.44M | -904.00K | -250.00K | -1.67M | -1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.01M | 41.45M | 32.83M | 46.51M | 37.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -330.00K | 139.00K | -326.00K | 542.00K | 104.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.56M | 8.62M | -13.68M | 9.32M | 8.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.45M | 32.83M | 46.51M | 37.19M | 29.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.01M | 41.45M | 32.83M | 46.51M | 37.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.55M | 18.48M | 7.83M | 15.18M | 9.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.59M | 18.48M | 7.91M | 15.27M | 14.01M |
| הוצאות הוניות | -33.00K | 0 | -80.00K | -92.00K | -4.86M |
הנתונים מוצגים ב-GBP