Safestore Holdings (SAFE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.27 | 0.89 | 0.45 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.26 | 0.88 | 0.45 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.07 | 0.38 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.09 | 0.33 | 0.20 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.60 | 1.46 | 0.89 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 0.89 | 6.85 | 2.20 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.30B | -1.26B | -1.08B | -971.70M | -860.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.57 | 1.51 | 1.53 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.00 | 10.06 | 3.35 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.98 | 4.09 | 16.57 | 10.62 | 7.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.62 | 0.47 | 0.49 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.26 | 5.05 | 4.35 | 3.91 | 3.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.77 | 6.56 | 2.11 | 3.53 | 5.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.56% | 65.26% | 67.02% | 68.82% | 70.35% |
| שיעור EBIT | 51.05% | 68.20% | 189.84% | 101.78% | 242.68% |
| שיעור EBITDA | 51.84% | 68.84% | 190.51% | 102.36% | 58.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.23% | 57.06% | 190.51% | 102.77% | 58.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.43% | 54.25% | 178.34% | 92.69% | 234.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.93% | 47.42% | 166.58% | 89.30% | 217.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.93% | 47.42% | 166.58% | 89.30% | 217.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.19% | 87.41% | 93.40% | 96.34% | 92.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.66% | 95.06% | 93.61% | 90.19% | 404.13% |
| תשואה על הנכסים | 1.80% | 3.09% | 11.08% | 6.77% | 17.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.86% | 4.85% | 16.72% | 10.35% | 25.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.81% | 3.90% | 12.92% | 8.09% | 4.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 3.29% | 11.97% | 7.64% | -2,728.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.80% | 3.09% | 11.08% | 6.77% | 17.04% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 7.11% | 21.08% | 13.49% | 24.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.97 | 8.84 | 9.89 | 14.01 | 8.85 |
| מחזור זכאים | 1.60 | 12.15 | 7.30 | 7.44 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 203.50 | 184.25 | 174.75 | 210.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.16 | 32.54 | 39.21 | 43.12 | 62.50 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.55 | -3.62 | -6.60 | -2.43 | -3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -187.74 | 13.03 | -11.13 | -20.95 | -3.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.71 | 41.28 | 36.91 | 26.05 | 41.22 |
| ימי מלאי | 0 | 1.79 | 1.98 | 2.09 | 1.74 |
| ימי אשראי מספקים | 228.44 | 30.04 | 50.02 | 49.08 | 46.35 |
| מחזור תפעולי | 40.71 | 43.08 | 38.89 | 28.14 | 42.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.44 | -0.11 | -0.11 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 0.56 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | -0.25 | -0.24 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.43 | 0.52 | 0.52 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.22 | 32.23 | 0.80 | 0.80 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.03% | 6.20% | -1.37% | -1.61% | 0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.45 | 14.02 | 4.74 | 7.42 | 4.12 |
| מכפיל מכירות | 4.72 | 6.67 | 7.90 | 6.62 | 8.97 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.68 | 0.79 | 0.77 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.08 | 16.13 | -72.98 | -62.12 | 140.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80 | 15.63 | 18.42 | 15.15 | 17.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.20 | 0.06 | -0.13 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.68 | 0.79 | 0.77 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 17.88 | 16.24 | 6.26 | 10.00 | 20.91 |
| שווי חברה | 2.24B | 2.62B | 2.67B | 2.29B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.88 | 16.24 | 6.26 | 10.00 | 20.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.27 | 11.18 | 11.93 | 10.24 | 12.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.75 | 27.07 | -110.15 | -96.02 | 191.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.19 | 26.23 | 27.80 | 23.42 | 23.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.41 | 10.48 | 10.20 | 8.91 | 8.50 |
| הון עצמי למניה | 10.41 | 10.48 | 10.20 | 8.91 | 8.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.11 | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.51 | 1.71 | 0.92 | 2.19 |
| נטל מס | 0.98 | 0.87 | 0.93 | 0.96 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.80 | 0.94 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 0.90 | 0.24 | 0.49 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-GBP