M&C Saatchi plc (SAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.11 | 1.15 | 0.92 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.11 | 1.15 | 0.92 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.10 | 0.14 | -0.02 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 428.03 | 446.79 | -0.22 | 5.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.22M | -30.41M | -35.93M | -64.65M | -75.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.85 | 1.32 | 1.39 | 2.25 | 1.76 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.57 | 0.58 | 0.69 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.18 | 0.25 | 0 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.59 | 5.78 | 5.89 | 8.53 | 7.66 |
| יחס כיסוי חוב | 2.34 | 3.58 | 4.35 | 0.57 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.23 | 3.54 | 4.02 | 1.05 | 3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 0.84 | 0.97 | 2.62 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.64% | 14.63% | 58.52% | 12.25% | 58.62% |
| שיעור EBIT | 6.19% | 6.27% | 5.93% | 1.43% | 2.12% |
| שיעור EBITDA | 8.00% | 8.28% | 7.81% | 3.73% | 4.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.19% | 6.27% | 5.69% | 1.35% | 2.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.04% | 1.32% | 4.59% | 0.14% | 1.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.00% | -0.64% | 3.72% | -0.84% | 0.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.66% | -0.58% | 2.97% | -0.92% | 0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -7,452.94% | -48.68% | 81.23% | -594.11% | 1.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.65% | 21.06% | 80.60% | 10.48% | 40.15% |
| תשואה על הנכסים | -4.78% | -1.12% | 6.25% | -1.43% | 0.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.44% | -6.47% | 36.80% | -12.17% | 0.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.71% | 27.70% | 23.21% | 7.08% | 12.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1,042.89% | -11.38% | 14.28% | -27.20% | 0.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.59% | -1.33% | 7.24% | -1.66% | 0.04% |
| תשואת רווחים | -7.41% | -1.40% | 7.12% | -1.83% | 0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 3.08 | 3.27 | 3.58 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 2.29 | 2.66 | 4.09 | 11.13 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.14 | 15.40 | 12.53 | 10.30 | 8.84 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.74 | 1.68 | 1.70 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.47 | 20.26 | 116.76 | -36.48 | -153.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.21 | -18.68 | 22.33 | 69.13 | 7.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.49 | 118.60 | 111.66 | 101.93 | 103.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 159.70 | 137.28 | 89.33 | 32.79 | 96.19 |
| מחזור תפעולי | 141.49 | 118.60 | 111.66 | 101.93 | 103.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.10 | 0.16 | -0.03 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.08 | 0.13 | -0.04 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.82 | 0.85 | 1.52 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.68 | 3.94 | -0.97 | 4.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 5.45 | 6.55 | -1.95 | 4.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.27 | 0.35 | -0.05 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.05% | 6.36% | 7.87% | -2.81% | 9.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.61 | -71.20 | 14.17 | -54.56 | 2,051.20 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.40 |
| מכפיל הון | 4.89 | 4.61 | 5.17 | 6.64 | 4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.68 | 15.72 | 12.70 | -35.62 | 10.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.11 | 12.83 | 10.76 | -54.09 | 8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.62 | -0.03 | 0.01 | -20.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.89 | 4.61 | 5.17 | 6.64 | 4.86 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 6.38 | 7.66 | 14.93 | 10.39 |
| שווי חברה | 166.98M | 183.37M | 236.58M | 233.61M | 209.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 6.38 | 7.66 | 14.93 | 10.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.53 | 0.60 | 0.56 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.24 | 18.09 | 14.53 | -43.21 | 12.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.10 | 14.77 | 12.31 | -65.62 | 9.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | 0.02 | 0.06 | -0.04 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.24 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 42.12 | 1.44 | 0.35 | 5.92 | 0.95 |
| הכנסות למניה | 2.80 | 2.86 | 3.25 | 3.44 | 3.78 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.02 | 0.12 | -0.03 | 0.00 |
| נטל מס | -74.53 | -0.49 | 0.81 | -5.94 | 0.02 |
| נטל ריבית | 0.01 | 0.21 | 0.77 | 0.10 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.86 | -5.56 | 0.74 | 1.01 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-GBP