M&C Saatchi plc (SAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.41M | 19.21M | -3.56M | 22.47M | 18.95M |
| רווח נקי | -2.23M | 26.02M | -3.53M | 10.55M | 27.26M |
| פחת והפחתות | 6.96M | 7.44M | 10.58M | 10.39M | 10.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.20M | 841.00K | 729.00K | 2.24M |
| שינוי בהון החוזר | -4.19M | -7.05M | -14.52M | 4.78M | -15.16M |
| יתרת לקוחות | 14.78M | -5.59M | 9.92M | -4.19M | -38.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -18.92M | 2.96M | -24.44M | 9.10M | 23.43M |
| הון חוזר אחר | -51.00K | -1.46M | -6.00K | -137.00K | 316.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.88M | -8.39M | 3.07M | -3.98M | 532.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -934.00K | 829.00K | -1.78M | -4.27M | -1.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.08M | -1.72M | -1.85M | -5.58M | -2.63M |
| רכישות, נטו | 1.04M | 2.81M | -209.00K | 0 | 631.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.00K | 642.00K | 49.00K | 918.00K | 209.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 953.00K | -908.00K | 223.00K | 391.00K | 483.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.74M | -18.21M | -5.37M | -38.67M | -24.91M |
| פירעון חוב | -6.15M | -2.00M | 8.84M | -13.41M | -8.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -632.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -807.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.35M | -1.95M | -1.83M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.43M | -14.26M | -12.37M | -25.26M | -16.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.55M | 25.86M | 24.33M | 37.22M | 54.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.50M | -300.00K | -2.19M | 2.71M | -55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.76M | 1.53M | -12.90M | -17.76M | -7.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.32M | 24.33M | 37.22M | 54.98M | 62.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.55M | 25.86M | 24.33M | 37.22M | 54.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.14M | 16.28M | -5.41M | 16.89M | 16.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.41M | 19.21M | -3.56M | 22.47M | 18.95M |
| הוצאות הוניות | -2.28M | -2.93M | -1.83M | -5.58M | -2.63M |
הנתונים מוצגים ב-GBP