RTC Group plc (RTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.58 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.58 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.49 | 0.19 | 0.40 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.78 | 0 | 7.54 | 15.50 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.38M | 5.27M | 4.76M | 4.27M | 1.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.52 | 2.71 | 2.79 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 5.53 | 24.17 | 7.02 | 6.40 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.01 | 24.07 | 31.63 | 15.08 | -1.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.03 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.53 | 0.43 | 0.42 | 9.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.88% | 17.99% | 18.53% | 17.66% | 15.19% |
| שיעור EBIT | 2.29% | 2.72% | 2.72% | 2.75% | -0.34% |
| שיעור EBITDA | 3.06% | 3.44% | 3.43% | 3.81% | 0.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.29% | 2.72% | 2.71% | 2.75% | -0.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.19% | 2.61% | 2.63% | 2.57% | -0.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.57% | 1.90% | 1.94% | 1.87% | -0.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.57% | 1.90% | 1.94% | 1.87% | -0.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.80% | 72.75% | 73.60% | 72.78% | 77.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.65% | 95.85% | 96.95% | 93.37% | 185.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.60% | 8.78% | 8.65% | 8.32% | -1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.93% | 22.14% | 23.39% | 23.26% | -5.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.69% | 25.73% | 25.70% | 26.04% | -2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.08% | 18.15% | 17.88% | 17.92% | -1.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.69% | 8.89% | 8.74% | 8.37% | -1.76% |
| תשואת רווחים | 12.19% | 14.54% | 13.11% | 21.25% | -14.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 6.90 | 6.10 | 6.06 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 9.37 | 40.70 | 54.22 | 40.87 | 37.25 |
| מחזור מלאי | 7,594.90 | 7,834.90 | 6,063.92 | 5,809.79 | 4,065.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.23 | 35.88 | 32.00 | 28.05 | 17.82 |
| מחזור נכסים | 4.83 | 4.63 | 4.47 | 4.46 | 3.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.94 | 13.51 | 14.09 | 17.44 | 15.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.16 | 43.99 | 53.18 | 51.32 | 62.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.06 | 52.91 | 59.85 | 60.19 | 72.31 |
| ימי מלאי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| ימי אשראי מספקים | 38.95 | 8.97 | 6.73 | 8.93 | 9.80 |
| מחזור תפעולי | 50.11 | 52.96 | 59.91 | 60.26 | 72.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.40 | 0.15 | 0.32 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.39 | 0.14 | 0.29 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.90 | 0.91 | 8.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 5.55 | 2.15 | 7.99 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.08 | 34.39 | 10.40 | 10.64 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 2.41 | 0.93 | 1.76 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.48% | 40.16% | 14.02% | 48.52% | -19.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.13 | 6.93 | 7.50 | 4.71 | -6.93 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.03 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.52 | 1.78 | 1.09 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.45 | 2.49 | 7.13 | 2.06 | -5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 2.42 | 6.45 | 1.87 | -45.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 0.90 | 0 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.52 | 1.78 | 1.09 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.46 | 3.27 | 4.74 | 2.72 | 13.10 |
| שווי חברה | 9.80M | 10.75M | 15.73M | 10.25M | 7.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.46 | 3.27 | 4.74 | 2.72 | 13.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.76 | 2.15 | 7.85 | 2.43 | -16.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 2.08 | 7.10 | 2.20 | -147.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.55 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 7.37 | 7.43 | 6.60 | 6.83 | 5.03 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -0.02 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 1.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 2.85 | 0.87 | 2.52 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-GBP