RTC Group plc (RTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16M | 2.22M | 4.65M | -54.00K | -2.44M |
| רווח נקי | 1.81M | 2.55M | 1.85M | -351.00K | 5.00K |
| פחת והפחתות | 689.00K | 691.00K | 1.05M | 852.00K | 812.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.60M | -418.00K | 1.05M | -456.00K | -3.36M |
| יתרת לקוחות | 3.61M | -40.00K | -2.03M | -1.91M | -77.00K |
| מלאי | 3.00K | 1.00K | 1.00K | 6.00K | -14.00K |
| יתרת ספקים | -1.02M | -379.00K | 3.08M | 1.45M | -3.27M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.00K | -602.00K | 712.00K | -99.00K | 5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.00K | -213.00K | -437.00K | -417.00K | -279.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -150.00K | -213.00K | -437.00K | -417.00K | -279.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.07M | -2.14M | -3.61M | -8.00K | 837.00K |
| פירעון חוב | 0 | -339.00K | -3.13M | 304.00K | -279.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -851.00K | -980.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -780.00K | -819.00K | -145.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -441.00K | -339.00K | -334.00K | -312.00K | 1.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.87M | 934.00K | 1.07M | 467.00K | 946.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.94M | -135.00K | 602.00K | -479.00K | -1.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 934.00K | 1.07M | 467.00K | 946.00K | 2.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.87M | 934.00K | 1.07M | 467.00K | 946.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.01M | 2.00M | 4.21M | -471.00K | -2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16M | 2.22M | 4.65M | -54.00K | -2.44M |
| הוצאות הוניות | -150.00K | -213.00K | -437.00K | -417.00K | -279.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP