ניתוח באמצעות AI של Rolls-Royce Holdings (RR)
Rolls-Royce Holdings (LSE:RR)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- GBX 1,386.00(▼9.41% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם עלייה חדה ברווחיות ובתזרים המזומנים, וכן מתמונה טכנית תומכת, שבה המחיר נמצא מעל ממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך עם מומנטום בריא. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל סיכון מוגבר במאזן, הנובע מהון עצמי שלילי בתקופה האחרונה וממינוף משמעותי, וכן מתמחור תובעני, עם P/E גבוה ותשואה נמוכה, שמגבירים את הרגישות לכל כשל בביצוע.
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWC) לעומת Rolls-Royce Holdings (RR)
- שווי שוק
- £109.59B
- תשואת דיבידנד
- 0.67%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 19.24M
- מכפיל רווח (P/E)
- 36.9
- בטא (שנתי)
- 1.36
- צמיחת הכנסות
- 18.56%
- צמיחת רווח למניה
- -47.18%
- מדינה
- UK
- מספר עובדים
- 43,162
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
רולס-רויס מייצרת הכנסות באמצעות שילוב של מכירות ציוד מקורי ושירותים ארוכי טווח לאחר המכירה, בכל החטיבות המרכזיות שלה. 1) תעופה אזרחית - מכירת מנועים ליצרני מטוסים ולחברות תעופה/ליסינג: רולס-רויס מייצרת הכנסות ממכירה ואספקה של מנועים גדולים למטוסים אזרחיים. - שירותים לאחר המכירה (מנוע מרכזי לרווחים): לאחר שהמנועים נכנסים לשירות, החברה מייצרת הכנסות חוזרות מתחזוקה, תיקון ושיפוץ (MRO), חלקי חילוף, תמיכה טכנית ושדרוגים לאורך חיי המנוע. - הסכמי שירות ארוכי טווח: חלק משמעותי מייצור המזומנים בתעופה האזרחית קשור בדרך כלל להסדרים רב-שנתיים בסגנון "תשלום לפי שעת שימוש", שבהם הלקוחות משלמים בהתאם לשימוש במנוע (למשל, שעות טיסה), ורולס-רויס נוטלת על עצמה את האחריות למתן השירות בהתאם לתנאי החוזה. 2) ביטחון - חוזים ממשלתיים וצבאיים: רולס-רויס מספקת מנועים ומערכות הנעה למטוסים צבאיים, לכלי שיט ימיים ולפלטפורמות ביטחוניות נוספות, ומייצרת הכנסות מאספקת ציוד חדש במסגרת חוזים. - תמיכה במהלך השירות: בדומה לתעופה האזרחית, תוכניות ביטחוניות מייצרות הכנסות שוטפות באמצעות חלקי חילוף, תיקון/שיפוץ, תמיכה מבוססת זמינות ותוכניות שדרוג לאורך מחזורי חיים ארוכים של הפלטפורמות. - השתתפות בתוכניות ומבני שותפות: הכנסות הביטחון עשויות להיות מושפעות מהשתתפות בפלטפורמות רב-לאומיות ומשיתופי פעולה עם קבלנים ראשיים ועם לקוחות ממשלתיים; תנאי השותפות הספציפיים משתנים מתוכנית לתוכנית. 3) מערכות כוח (MTU) - מכירת מוצרים: רולס-רויס מוכרת מנועים מהירים ומנועי בוכנה גדולים, וכן מערכות כוח שלמות המשמשות להנעה ימית, ליישומים תעשייתיים ולייצור חשמל, כולל פתרונות גיבוי וייצור מבוזר. - שירות וחלקים: היא מייצרת הכנסות חוזרות לאחר המכירה מחוזי תחזוקה, עבודות שיפוץ, חלקי חילוף ושירותים לאורך מחזור החיים, הנתמכים על ידי בסיס מותקן רחב של מנועי MTU. גורמי הכנסות ורווחים רוחביים - כלכלת הבסיס המותקן: מאפיין כלכלי מרכזי הוא שמוצרים רבים, במיוחד מנועי מטוסים אזרחיים, הם נכסים בעלי אורך חיים רב, שבהם שירותים לאחר המכירה וחלקי חילוף יכולים לייצר הכנסות משמעותיות לאורך עשרות שנים. - הכנסות מונעות ניצול: במיוחד בתעופה האזרחית, שעות טיסה וניצול הצי הם מנועים חשובים של הכנסות משירות במסגרת חוזים מבוססי שימוש. - תמהיל חוזים ומחזור חיי התוכנית: עיתוי ההכרה בהכנסות ושיעורי הרווחיות תלויים באיזון בין אספקות ציוד מראש לבין התחייבויות שירות ארוכות טווח, וכן ברמת הבשלות של תוכניות מרכזיות. פילוחים כמותיים ספציפיים, כגון האחוז המדויק של ההכנסות משירותים לעומת ציוד, אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רולס-רויס מציגה פרופיל ברור של מפנה חיובי: צמיחה חזקה בהכנסות וקפיצה משמעותית ברווחיות מאז 2023 נתמכות בייצור חזק של תזרים מזומנים חופשי. הקיזוז העיקרי הוא סיכון מאזני — הון שלילי בתקופה האחרונה ומינוף שעדיין גבוה פירושם שהחוסן הפיננסי של החברה משתפר, אך טרם חזר במלואו לרמה נורמלית. בסך הכול, נתוני היסוד נמצאים במגמה חיובית, כאשר ביצוע והמשך הפחתת המינוף הם הנושאים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BARR
BAB
SMIN
MROמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוגוסט 2026