Rockfire Resources PLC (ROCK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 2.55 | 1.79 | 9.77 | 3.29 |
| יחס מהיר | 3.25 | 2.55 | 1.79 | 9.77 | 3.29 |
| יחס מזומנים | 2.88 | 2.20 | 1.67 | 1.97 | 2.63 |
| יחס כושר פירעון | -3.27 | -2.76 | -3.56 | -8.01 | -4.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01 | -2.60 | 0.11 | -15.13 | -5.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43M | 744.79K | 440.72K | 1.95M | 366.35K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.74 | 0.47 | 0.25 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.58% | 93.26% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -21.48% | -17.15% | -29.54% | -24.58% | -14.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.49% | -18.28% | -32.20% | -25.36% | -15.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.04% | -19.60% | -32.21% | -25.36% | -15.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.04% | -19.60% | -32.21% | -25.36% | -15.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -89.74% | -17.15% | -179.25% | -77.92% | -14.78% |
| תשואת רווחים | -15.19% | -17.74% | -41.37% | -34.19% | -39.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.25 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -19,719.53 | -18,223.69 | -1,633.15 | -1,473.87 | -3,394.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.46 |
| ימי אשראי מספקים | 19,719.53 | 18,223.69 | 1,633.15 | 1,473.87 | 3,389.91 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.00 | -14.96 | 1.20 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -28.15 | -315.23 | 0.06 | -4.91 | -1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.15 | -315.23 | 0.06 | -4.91 | -1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.77% | -16.68% | -19.39% | -77.40% | -76.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.25 | -4.92 | -2.50 | -2.93 | -2.56 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.03 | 0.78 | 0.74 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.50 | -6.00 | -5.16 | -1.29 | -1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.17 | -6.02 | 77.18 | -1.56 | -2.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.09 | 0.08 | -0.04 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.03 | 0.78 | 0.74 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -6.90 | -4.54 | -1.95 | -2.69 | -2.02 |
| שווי חברה | 15.03M | 6.45M | 3.90M | 4.79M | 1.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.90 | -4.54 | -1.95 | -2.69 | -2.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.58 | -5.15 | -4.16 | -1.18 | -1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.85 | -5.17 | 62.24 | -1.43 | -1.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 0.94 | -0.03 | 1.88 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-GBP