Rockfire Resources PLC (ROCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | 62.66K | -3.36M | -898.05K | -728.33K |
| רווח נקי | -1.33M | -2.00M | -1.79M | -753.21K | -744.95K |
| פחת והפחתות | 6.16K | 5.41K | 7.32K | 8.68K | 7.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.24K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.92K | 32.48K | 28.00 | 116.05K |
| שינוי בהון החוזר | 148.87K | 2.02M | -1.57M | -76.19K | -70.90K |
| יתרת לקוחות | 90.63K | 1.72M | -1.67M | 20.62K | -61.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 58.25K | 304.17K | 97.95K | -96.80K | -9.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.27K | 17.12K | -6.60K | -80.59K | -4.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -691.33K | -1.00M | -681.98K | -487.89K | -921.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -641.33K | -1.00M | -683.82K | -570.17K | -921.36K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 82.28K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00K | 5.00 | 1.84K | -545.16K | -918.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.06M | 1.44M | 4.06M | 332.59K | 1.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.06M | 1.55M | 4.38M | 375.00K | 1.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -114.45K | -323.55K | 0 | -31.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 936.21K | 436.58K | 420.26K | 1.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.05M | -122.55K |
| שינוי נטו במזומנים | 121.03K | 499.63K | 16.32K | -1.05M | 122.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 936.21K | 436.58K | 420.26K | 1.47M | 1.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 936.21K | 436.58K | 420.26K | 1.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.25M | -937.68K | -4.04M | -1.47M | -1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | 62.66K | -3.36M | -898.05K | -697.29K |
| הוצאות הוניות | -3.96K | -1.00M | -683.82K | -570.17K | -921.36K |
הנתונים מוצגים ב-GBP