Rockwood Realisation Plc (RKW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.97 | 13.97 | 1.55 | 4.57 | 10.04 |
| יחס מהיר | 13.97 | 13.97 | 1.55 | 4.57 | 10.04 |
| יחס מזומנים | 13.73 | 13.73 | 1.48 | 4.32 | 9.98 |
| יחס כושר פירעון | 14.13 | 14.13 | 7.87 | -0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.12 | -5.12 | -0.25 | -0.48 | -1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.50M | 4.50M | 952.00K | 3.94M | 10.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 2,896.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -0.97 | -0.19 | 0 | -24.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.16% | 86.78% | 100.00% | 100.00% | 94.74% |
| שיעור EBIT | 302.09% | 48.05% | 82.71% | 75.63% | 63.48% |
| שיעור EBITDA | 302.09% | 48.05% | 82.71% | 0.00% | 3.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 287.37% | 49.95% | 82.71% | 75.63% | 63.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 302.09% | 48.05% | 82.71% | 75.61% | 60.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 302.09% | 48.05% | 82.71% | 75.61% | 60.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 302.09% | 48.05% | 82.71% | 75.61% | 60.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.12% | 96.19% | 100.00% | 99.97% | 94.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 3.27% | 13.86% | 4.43% | 16.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.45% | 3.28% | 14.10% | 4.51% | 16.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.12% | 3.41% | 14.10% | 4.51% | 17.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 3.41% | 14.10% | 4.51% | 17.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.27% | 3.27% | 13.86% | 4.43% | 16.54% |
| תשואת רווחים | 2.88% | 3.95% | 15.53% | 5.04% | 18.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.29 | 127.56 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.79 | 5.76 | 8.83 | 0.95 | 3.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 3.74 | 6.73 | 0.53 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.79 | -60.45 | -41.31 | -386.02 | -113.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.99 | 2.86 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 53.78 | 63.31 | 41.31 | 386.02 | 113.41 |
| מחזור תפעולי | 17.99 | 2.86 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -2.14 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.09 | -0.17 | -0.03 | -0.14 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.93% | -1.43% | -0.49% | -0.91% | -3.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.27 | 25.90 | 6.49 | 19.84 | 5.49 |
| מכפיל מכירות | 117.68 | 12.16 | 5.33 | 15.00 | 3.30 |
| מכפיל הון | 1.14 | 0.83 | 0.91 | 0.89 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -107.61 | -69.94 | -202.16 | -109.63 | -33.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.05 | -69.94 | -202.16 | -109.63 | -33.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.35 | 0.03 | -0.30 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 0.83 | 0.91 | 0.89 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 37.98 | 24.35 | 6.25 | 0 | 73.65 |
| שווי חברה | 186.23M | 119.37M | 85.18M | 52.69M | 34.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.98 | 24.35 | 6.25 | 0 | 73.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 114.75 | 11.70 | 5.17 | 13.76 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -104.92 | -67.25 | -196.26 | -100.55 | -24.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.92 | -67.25 | -196.26 | -100.55 | -24.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.66 | 3.12 | 2.78 | 2.35 | 1.96 |
| הון עצמי למניה | 2.66 | 3.12 | 2.78 | 2.35 | 1.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.21 | 0.47 | 0.14 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.39 | 0.11 | 0.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.17 | 0.24 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -0.36 | -0.03 | -0.18 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-GBP