Rockwood Realisation Plc (RKW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -434.00K | -524.00K | -1.39M | -7.21M |
| רווח נקי | 4.90M | 13.62M | 2.90M | 8.43M | 13.84M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.08M | 3.00K | -52.00K | 817.00K | -803.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.00K | -52.00K | 153.00K | -65.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.00K | 1.11M | -652.00K | 664.00K | -738.00K |
| הון חוזר אחר | -1.09M | 0 | 652.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.60M | -14.06M | -3.37M | -10.64M | -20.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.97M | -20.62M | -17.76M | 2.51M | 41.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -60.25M | -37.39M | -30.34M | -20.02M | -1.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.28M | 16.78M | 12.57M | 22.53M | 43.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.95M | 18.85M | 11.42M | 0 | -25.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 47.95M | 19.05M | 11.42M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.02M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -203.00K | 0 | 0 | -535.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.77M | 2.56M | 4.76M | 11.63M | 10.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21M | -2.20M | -6.87M | 1.12M | 8.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.56M | 4.76M | 11.63M | 10.51M | 1.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.77M | 2.56M | 4.76M | 11.63M | 10.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.78M | -434.00K | -524.00K | -1.39M | -7.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78M | -434.00K | -524.00K | -1.39M | -7.21M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP