Regional REIT (RGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 167.08 | 117.42 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 167.08 | 117.42 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 93.75 | 86.73 | 1.21 | 0.69 | 4.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | -0.11 | -0.14 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.81 | 29.85 | 0.43 | 0.43 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 53.81 | 29.85 | 0 | 0.43 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -219.89M | -266.21M | -370.52M | -476.33M | -503.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 1.39 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.99 | 2.05 | 2.56 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.33 | 2.55 | 0.55 | 4.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.26 | 2.02 | 2.55 | 2.36 | 4.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.68 | 1.52 | 2.29 | 2.31 | 1.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.62 | 1.76 | 2.85 | 5.42 | 7.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -832.57 | -57.03 | 7.67 | 10.93 | 5.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.27% | 43.37% | 44.73% | 51.32% | 58.11% |
| שיעור EBIT | -0.35% | -5.26% | 38.13% | 38.94% | 79.08% |
| שיעור EBITDA | -0.35% | -5.26% | 38.28% | 39.09% | 79.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.41% | 31.39% | 38.13% | 38.94% | 79.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.54% | -20.81% | -43.39% | -73.41% | -69.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.53% | -20.80% | -43.46% | -73.42% | -69.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.53% | -20.80% | -43.46% | -73.42% | -69.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.88% | 99.91% | 100.16% | 100.01% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -45.17% | -66.32% | -113.78% | -188.53% | -88.31% |
| תשואה על הנכסים | -1.88% | -2.57% | -5.48% | -8.62% | -7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.61% | -5.12% | -11.25% | -22.04% | -16.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.18% | 3.88% | 5.14% | 4.88% | 8.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 3.87% | 5.70% | 0.00% | 312.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.88% | -2.57% | -5.48% | -8.62% | -7.19% |
| תשואת רווחים | -7.92% | -9.45% | -29.04% | -37.42% | -26.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.29 | 5.89 | 9.03 | 11.80 | 8.55 |
| מחזור זכאים | 1.51 | 6.19 | 8.46 | 4.94 | 3.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.86 | 7.34 | 8.39 | 8.36 | 8.39 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 40.42 | -1.88 | -2.97 | -3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -81.66 | 2.97 | -2.72 | -42.92 | -68.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.53 | 61.98 | 40.43 | 30.94 | 42.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 241.19 | 59.01 | 43.15 | 73.86 | 111.18 |
| מחזור תפעולי | 159.53 | 61.98 | 40.43 | 30.94 | 42.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.86 | 0.46 | 0.66 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.79 | 0 | 0.93 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.36% | 7.50% | 14.62% | 11.80% | 13.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.63 | -10.68 | -3.49 | -2.67 | -3.78 |
| מכפיל מכירות | 1.96 | 2.20 | 1.50 | 1.96 | 2.64 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.54 | 0.39 | 0.59 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.11 | 13.33 | 6.84 | 8.48 | 7.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 13.33 | 6.84 | 8.48 | 7.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.54 | 0.39 | 0.59 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -1,398.28 | -98.87 | 11.58 | 15.95 | 8.69 |
| שווי חברה | 353.76M | 409.12M | 403.21M | 572.73M | 642.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,398.28 | -98.87 | 11.58 | 15.95 | 8.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.85 | 5.20 | 4.43 | 6.23 | 6.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.11 | 31.51 | 20.25 | 26.94 | 19.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.11 | 31.51 | 20.25 | 26.94 | 19.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.91 | 1.97 | 2.97 | 3.75 | 6.10 |
| הון עצמי למניה | 1.91 | 1.97 | 2.97 | 3.75 | 6.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.49 | 0.77 | 1.13 | 1.41 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.10 | -0.33 | -0.83 | -0.99 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 44.84 | 3.96 | -1.14 | -1.89 | -0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.07 | -0.79 | -0.50 | -0.32 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-GBP