Regional REIT (RGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.98M | 19.91M | 21.26M | 33.26M | 43.84M |
| רווח נקי | -16.35M | -39.47M | -67.46M | -65.17M | 28.77M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.59M | 139.00K | 185.00K | 206.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.11M | -2.97M | -7.06M | -2.77M | 11.65M |
| יתרת לקוחות | -5.51M | -2.03M | -2.38M | -619.00K | 4.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.77M | 295.00K | -3.61M | -2.06M | 5.09M |
| הון חוזר אחר | -824.00K | -1.23M | -1.06M | -90.00K | 2.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.44M | 60.76M | 95.64M | 101.01M | 3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.39M | 21.44M | 14.80M | -5.08M | -98.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -276.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -8.53M | -10.26M | -89.29M | -175.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 28.57M | 24.97M | 84.09M | 76.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.39M | 21.72M | 14.80M | 116.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.36M | -19.14M | -51.70M | -34.15M | 43.15M |
| פירעון חוב | -50.94M | -104.45M | -20.48M | 302.00K | 73.13M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.43M | 110.52M | 0 | 0 | -108.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -15.15M | -22.30M | -31.98M | -33.97M | -27.81M |
| פעילויות מימון אחרות | 161.00K | -2.90M | 751.00K | -485.00K | -2.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.73M | 56.72M | 34.51M | 50.15M | 56.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.99M | 22.21M | -15.64M | -5.98M | -11.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.72M | 34.51M | 50.15M | 56.13M | 67.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.73M | 56.72M | 34.51M | 50.15M | 56.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.98M | 19.91M | 21.26M | 33.26M | 43.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.98M | 19.91M | 21.26M | 33.26M | 43.84M |
| הוצאות הוניות | 0 | -21.30M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP