Ramsdens Holdings (RFX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 1.58 | 3.14 | 3.12 | 2.79 |
| יחס מהיר | -1.32 | -0.32 | 1.64 | 1.58 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.74 | 0.80 | 0.72 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.57 | 0.44 | 0.44 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.29 | 0.60 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.73 | 1.42 | 0.41 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.08M | 4.83M | 33.78M | 29.93M | 24.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.52 | 1.54 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 1.86 | 1.42 | 1.40 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.73 | 19.77 | 11.30 | 13.20 | 15.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.08 | 0.14 | 0.35 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.14% | 46.01% | 53.90% | 54.60% | 52.24% |
| שיעור EBIT | 18.83% | 14.93% | 13.04% | 13.05% | 13.75% |
| שיעור EBITDA | 21.53% | 18.50% | 17.28% | 17.51% | 19.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.83% | 14.93% | 13.04% | 13.05% | 13.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.00% | 13.88% | 11.88% | 12.06% | 12.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.25% | 10.18% | 8.68% | 9.25% | 9.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.25% | 10.18% | 8.68% | 9.25% | 9.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.59% | 73.38% | 73.02% | 76.75% | 79.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.60% | 92.94% | 91.15% | 92.43% | 93.67% |
| תשואה על הנכסים | 19.43% | 13.06% | 10.16% | 10.44% | 9.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.66% | 18.91% | 15.48% | 16.10% | 15.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.49% | 24.84% | 20.11% | 19.42% | 17.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.32% | 15.79% | 12.52% | 12.57% | 12.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.58% | 13.17% | 10.27% | 10.54% | 9.82% |
| תשואת רווחים | 9.66% | 9.87% | 12.28% | 11.44% | 11.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.20 | 6.61 | 6.09 | 5.70 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 9.22 | 16.53 | 13.53 | 12.96 | 6.48 |
| מחזור מלאי | 1.72 | 1.59 | 1.49 | 1.38 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.67 | 6.98 | 5.05 | 4.77 | 4.07 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.28 | 1.17 | 1.13 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.00 | 4.30 | 2.38 | 2.36 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.73 | 263.21 | 278.53 | 301.23 | 276.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.73 | 55.21 | 59.97 | 64.01 | 70.03 |
| ימי מלאי | 211.60 | 230.08 | 245.53 | 265.38 | 263.18 |
| ימי אשראי מספקים | 39.60 | 22.08 | 26.97 | 28.17 | 56.30 |
| מחזור תפעולי | 262.33 | 285.29 | 305.50 | 329.39 | 333.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.19 | 0.37 | 0.10 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.16 | 0.29 | 0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.85 | 0.78 | 0.17 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 1.36 | 2.02 | 0.70 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.01 | 6.62 | 4.61 | 1.21 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.36 | 0.66 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.36% | 4.30% | 13.77% | 0.83% | 0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.34 | 10.14 | 8.15 | 8.74 | 8.98 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.03 | 0.71 | 0.81 | 0.90 |
| מכפיל הון | 2.91 | 1.92 | 1.26 | 1.41 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 73.48 | 23.23 | 7.26 | 120.84 | 643.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.62 | 19.72 | 5.69 | 20.66 | 20.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.24 | 0.98 | 0.61 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.91 | 1.92 | 1.26 | 1.41 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 6.62 | 5.66 | 4.23 | 4.97 | 4.72 |
| שווי חברה | 212.24M | 122.18M | 69.87M | 72.88M | 60.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.62 | 5.66 | 4.23 | 4.97 | 4.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.05 | 0.73 | 0.87 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.66 | 23.56 | 7.51 | 129.91 | 655.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.54 | 20.00 | 5.88 | 22.21 | 20.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 1.50 | 1.29 |
| הון עצמי למניה | 2.17 | 1.96 | 1.69 | 1.52 | 1.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.60 | 3.64 | 3.01 | 2.65 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | 0.21 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.51 | 1.05 | 0.42 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-GBP