Ramsdens Holdings (RFX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11M | 11.88M | 3.28M | 2.94M | 1.08M |
| רווח נקי | 11.89M | 11.36M | 7.76M | 6.59M | 366.00K |
| פחת והפחתות | 4.17M | 4.06M | 3.73M | 3.69M | 3.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -16.35M | -9.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 513.00K | 504.00K | 462.00K | 314.00K | 254.00K |
| שינוי בהון החוזר | -8.77M | -1.38M | -9.00M | -8.66M | -2.21M |
| יתרת לקוחות | -1.77M | -889.00K | -2.00M | -2.58M | 565.00K |
| מלאי | -10.10M | -1.93M | -4.69M | -7.22M | -3.99M |
| יתרת ספקים | 2.88M | 870.00K | -2.64M | 1.14M | 1.22M |
| הון חוזר אחר | 215.00K | 563.00K | 327.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.18M | -2.66M | 329.00K | 17.36M | 8.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -914.00K | -3.21M | -3.00M | -3.75M | -1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -923.00K | -2.58M | -2.72M | -2.85M | -1.64M |
| רכישות, נטו | 9.00K | -631.00K | -298.00K | -906.00K | 10.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 15.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.62M | -5.91M | -2.53M | 3.06M | -2.30M |
| פירעון חוב | 0 | 500.00K | 1.50M | 6.50M | -2.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 2.00K | 1.00K | 2.00K | 6.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.58M | -3.30M | -1.99M | -1.23M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.04M | -3.12M | -2.04M | -2.21M | -2.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.36M | 15.78M | 13.02M | 15.28M | 13.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -421.00K | 2.76M | -2.26M | 2.25M | -2.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.78M | 13.02M | 15.28M | 13.03M | 15.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.36M | 15.78M | 13.02M | 15.28M | 13.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.19M | 9.30M | 561.00K | 92.00K | -553.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11M | 11.88M | 3.28M | 2.94M | 1.08M |
| הוצאות הוניות | -923.00K | -2.58M | -2.72M | -2.85M | -1.64M |
הנתונים מוצגים ב-GBP