Residential Secure Income (RESI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 1.73 | 2.15 | 11.52 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 1.73 | 2.04 | 10.49 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 1.73 | 0.79 | 10.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2.80 | 4.10 | 12.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.95 | 0.69 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -185.78M | -185.78M | -207.23M | -211.95M | -212.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.26 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.49 | 2.45 | 2.31 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.55 | -0.55 | 0.37 | -2.84 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.86 | 2.86 | 1.40 | 3.57 | 3.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.32 | 1.48 | 1.78 | 1.67 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -59.34 | -59.34 | 21.04 | -2.41 | 12.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.49% | 58.49% | 57.69% | 49.77% | 49.30% |
| שיעור EBIT | -11.05% | -11.05% | 30.80% | -214.56% | 51.41% |
| שיעור EBITDA | -10.30% | -10.30% | 30.80% | -259.78% | 51.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.55% | 53.55% | 30.80% | 67.49% | 51.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.59% | -30.59% | -32.98% | -69.01% | 41.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.59% | -30.59% | -32.98% | -69.01% | 41.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.59% | -30.59% | -32.98% | -69.01% | 41.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.14% | -57.14% | -107.09% | -102.24% | 81.60% |
| תשואה על הנכסים | -2.74% | -2.74% | -2.72% | -5.95% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.40% | -6.80% | -6.65% | -13.73% | 6.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.79% | 4.79% | 2.59% | 5.88% | 3.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 4.79% | 2.46% | 5.58% | 3.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.74% | -2.74% | -2.72% | -5.95% | 3.12% |
| תשואת רווחים | -77.05% | -8.56% | -9.90% | -21.12% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 100.83 | 100.83 | 29.12 | 52.92 | 41.44 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 3.41 | 2.83 | 7.24 | 13.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 39.11 | 13.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 3.26 | 6.49 | 3.94 | 3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -103.53 | -103.53 | -116.65 | -34.18 | 9.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.62 | 3.62 | 12.53 | 6.90 | 8.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 27.25 |
| ימי אשראי מספקים | 107.15 | 107.15 | 129.18 | 50.41 | 26.57 |
| מחזור תפעולי | 3.62 | 3.62 | 12.53 | 16.23 | 36.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.87 | 2.35 | 1.76 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 120.03% | 13.34% | 17.64% | 15.34% | 21.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.30 | -11.68 | -10.10 | -4.73 | 14.79 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 3.57 | 3.33 | 3.27 | 6.21 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.79 | 0.67 | 0.65 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.83 | 7.50 | 5.67 | 6.52 | 4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 7.50 | 5.67 | 6.52 | 13.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 1.27 | 0.18 | 0.02 | 1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.79 | 0.67 | 0.65 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -63.19 | -94.02 | 31.85 | -3.67 | 24.82 |
| שווי חברה | 194.31M | 289.12M | 298.87M | 319.73M | 405.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -63.19 | -94.02 | 31.85 | -3.67 | 24.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.51 | 9.69 | 9.81 | 9.53 | 12.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.66 | 20.33 | 16.69 | 19.01 | 9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.66 | 20.33 | 16.69 | 19.01 | 28.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.13 | 0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.77 | 2.77 | -1.07 | 0.32 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.56 | -1.56 | -1.78 | -0.73 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-GBP