דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Residential Secure Income (RESI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.22M17.90M16.82M14.13M19.96M
רווח נקי-9.13M-10.05M-23.15M13.33M11.22M
פחת והפחתות223.00K0000
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות304.00K341.00K482.00K467.00K449.00K
שינוי בהון החוזר279.00K2.68M2.82M502.00K8.21M
יתרת לקוחות279.00K-330.00K-80.00K659.00K-288.00K
מלאי0521.00K772.00K2.60M6.62M
יתרת ספקים02.49M2.13M-2.75M1.88M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן22.55M25.27M37.15M-176.00K85.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה20.56M8.44M-7.07M-28.93M-32.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00029.16M31.81M
רכישות, נטו000-513.00K-1.16M
רכישת השקעות000-30.64M-33.53M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0001.48M1.72M
פעילויות השקעה אחרות20.56M8.44M-7.07M-28.42M-31.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-32.56M-24.05M-16.93M22.42M9.80M
פירעון חוב-18.48M-9.04M-481.00K23.12M24.52M
הנפקת מניות רגילות00014.64M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-308.00K-346.00K-484.00K-245.00K-338.00K
דיבידנדים ששולמו-7.63M-7.63M-9.55M-9.20M-8.55M
פעילויות מימון אחרות-6.15M-7.04M-6.41M-5.90M-5.83M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.31M11.09M8.81M15.98M5.69M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0002.68M0
שינוי נטו במזומנים2.22M2.29M-7.18M10.30M-2.85M
מזומנים בתחילת התקופה11.09M8.81M15.98M5.69M8.53M
מזומנים בסוף התקופה13.31M11.09M8.81M15.98M5.69M
תזרים מזומנים חופשי14.22M17.90M16.82M43.29M51.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.22M17.90M16.82M14.13M19.96M
הוצאות הוניות00029.16M31.81M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Residential Secure Income - תזרים מזומנים