Renalytix (RENX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.90M | -30.11M | -34.09M | -45.75M | -24.63M |
| רווח נקי | -21.80M | -33.46M | -46.22M | -49.63M | -35.79M |
| פחת והפחתות | 0 | 364.00K | 508.00K | 489.00K | 2.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 3.37M | 0 | 3.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.20M | 1.71M | 2.93M | 4.62M | 2.18M |
| שינוי בהון החוזר | -600.00K | -3.53M | 5.35M | -2.26M | 3.62M |
| יתרת לקוחות | 100.00K | 54.00K | 125.00K | -307.00K | -594.00K |
| מלאי | 100.00K | 0 | 0 | 0 | -27.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 106.00K | 0 | 0 | 782.00K |
| הון חוזר אחר | -800.00K | -3.69M | 5.22M | -1.95M | 3.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30M | 4.80M | -17.00K | 1.03M | -495.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -4.00K | 0 | -694.00K | -741.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00K | 0 | -694.00K | -1.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.00M | 10.25M | 16.39M | 25.52M | 77.24M |
| פירעון חוב | -3.50M | -1.66M | -3.18M | 18.02M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.50M | 13.63M | 20.56M | 9.21M | 77.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.72M | -991.00K | -1.72M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 4.68M | 24.68M | 41.33M | 65.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 800.00K | -137.00K | 1.05M | -2.90M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.10M | -20.00M | -16.65M | -23.83M | 51.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.70M | 24.68M | 41.33M | 65.16M | 13.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 4.68M | 24.68M | 41.33M | 65.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.90M | -30.12M | -32.67M | -46.44M | -26.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.90M | -30.11M | -34.09M | -45.75M | -24.63M |
| הוצאות הוניות | -6.00 | -4.00K | 0 | -694.00K | -1.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD