ניתוח באמצעות AI של Renalytix (RENX)
Renalytix (LSE:RENX)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- GBX 2.50(▼39.76% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 01.07.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל סיכון פיננסי גבוה — הפסדים שוטפים גדולים, תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך והון עצמי שלילי — למרות שיפור בהכנסות וברווחיות הגולמית. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם חוזקה בטווח הקצר מול מגמה ארוכת טווח חלשה, בעוד שהתמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל הפסדים (P/E שלילי) והיעדר תשואת דיבידנד.
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWC) לעומת Renalytix (RENX)
- שווי שוק
- £35.87M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.89M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.49
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- UK
- מספר עובדים
- 46
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Healthcare Information Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Renalytix Plc OTC מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מתן שירותי בדיקות להערכת סיכון כלייתי, ובפרט קידני אינטליקס, וקבלת תשלום עבור בדיקות אלה באמצעות שילוב של החזרים ממשלמים והסדרים חוזיים עם ארגוני בריאות. המודל המרכזי של החברה הוא לעבד דגימות מטופלים במסגרת תהליך העבודה המעבדתי שלה, ליישם את האלגוריתם הקנייני שלה על נתוני סמנים ביולוגיים ונתונים קליניים, ולספק דוח קליני; ההכנסה מוכרת עבור כל בדיקה שבוצעה בעת קבלת החזר או תשלום. הכנסות נוספות עשויות לנבוע מהסכמים מסחריים עם מערכות בריאות ולקוחות אחרים המטמיעים את הבדיקה כחלק מתוכניות לניהול הטיפול, שבהם הכלכלה מבוססת על תמחור מוסכם והיקפי בדיקות. החברה עשויה גם לייצר הכנסות משיתופי פעולה, שותפויות או רישוי הקשורים לטכנולוגיה שלה ולפלטפורמת הסמנים הביולוגיים והבינה המלאכותית שלה; עם זאת, שמות שותפים ספציפיים, תנאי חוזים, או התרומה המהותית של הסכמים כאלה אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Renalytix Plc OTC מציגה סימנים מוקדמים לשיפור תפעולי — צמיחה בהכנסות ושיעור רווח גולמי חזק יותר בשנת 2025, לצד הפסדים מצומצמים יותר ושריפת מזומנים נמוכה יותר לעומת שנת 2024 — אך הפרופיל הפיננסי נותר ברמת סיכון גבוהה. הפסדים משמעותיים ומתמשכים, תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך והון עצמי שלילי מצביעים על תלות נמשכת בהון חיצוני, עד להשגת התרחבות משמעותית בהכנסות ומשמעת עלויות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EKF
PRM
GDRRENX
OBD
VRCIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 ביולי 2026