Record plc (REC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 49.85 | 49.85 | 4.39 | 4.35 | 3.79 |
| יחס מהיר | 49.85 | 49.85 | 4.39 | 4.35 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 28.51 | 28.51 | 1.89 | 1.31 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.70 | 0.74 | 1.40 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.58 | 20.58 | 1.18 | 1.86 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.99M | 9.99M | 14.07M | 23.46M | 20.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.25 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 18.34 | 22.12 | 61.89 | 124.16 | 213.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.62 | 24.99 | 65.79 | 179.44 | 257.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.55 | -0.40 | -0.66 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.54% | 92.84% | 98.87% | 99.82% | 98.15% |
| שיעור EBIT | 25.03% | 25.20% | 26.68% | 28.63% | 32.63% |
| שיעור EBITDA | 25.03% | 28.55% | 28.51% | 30.22% | 33.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.77% | 24.47% | 25.61% | 32.03% | 31.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.40% | 24.22% | 26.29% | 28.45% | 32.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.03% | 18.89% | 21.88% | 20.39% | 25.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.46% | 17.33% | 21.88% | 20.39% | 25.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.98% | 77.98% | 83.21% | 71.67% | 77.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.88% | 98.96% | 102.66% | 88.83% | 102.93% |
| תשואה על הנכסים | 18.86% | 18.86% | 21.47% | 25.66% | 30.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.84% | 28.15% | 31.33% | 31.96% | 40.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 62.92% | 24.72% | 29.47% | 50.06% | 48.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 44.52% | 17.49% | 24.35% | 35.75% | 37.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.23% | 19.23% | 21.66% | 25.66% | 32.08% |
| תשואת רווחים | 8.37% | 7.63% | 9.43% | 7.97% | 7.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 3.35 | 3.27 | 3.85 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 1.11 | 17.38 | 0.66 | 0.39 | 3.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.99 | 5.03 | 4.55 | 123.65 | 32.35 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 1.26 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.86 | 1.86 | 2.02 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -218.09 | 87.81 | -442.92 | -848.91 | -32.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.63 | 108.81 | 111.54 | 94.74 | 88.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.69 |
| ימי אשראי מספקים | 327.72 | 21.00 | 554.46 | 943.66 | 96.95 |
| מחזור תפעולי | 109.63 | 108.81 | 111.54 | 94.74 | 64.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.66 | 0.94 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 0.59 | 1.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.00 | 57.00 | 2.96 | 15.96 | 10.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.42 | 1.03 | 70.57 | 12.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.29 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.18% | 9.20% | 5.03% | 10.54% | 7.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.91 | 13.11 | 10.62 | 12.54 | 13.17 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 2.48 | 2.32 | 2.56 | 3.33 |
| מכפיל הון | 3.36 | 3.69 | 3.32 | 4.01 | 5.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.82 | 10.87 | 19.86 | 9.48 | 13.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.73 | 10.67 | 13.15 | 8.89 | 12.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -0.78 | -4.27 | -0.67 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.36 | 3.69 | 3.32 | 4.01 | 5.28 |
| מכפיל שווי חברה | 8.37 | 8.12 | 7.75 | 7.80 | 9.37 |
| שווי חברה | 84.32M | 93.98M | 91.91M | 107.02M | 140.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.37 | 8.12 | 7.75 | 7.80 | 9.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 2.32 | 2.21 | 2.36 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.13 | 10.17 | 18.90 | 8.75 | 12.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97 | 9.99 | 12.51 | 8.20 | 11.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.28 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.72 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.74 | 0.68 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.23 | 0.81 | 1.41 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-GBP