Record plc (REC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41M | 7.35M | 13.06M | 12.44M | 11.40M |
| רווח נקי | 7.66M | 9.11M | 9.25M | 11.34M | 8.63M |
| פחת והפחתות | 1.36M | 759.00K | 723.00K | 795.00K | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 59.00K | 251.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.95M | 1.45M | 1.67M | 559.00K |
| שינוי בהון החוזר | -887.00K | 154.00K | 235.00K | -3.28M | -581.00K |
| יתרת לקוחות | 305.00K | -910.00K | 1.32M | -4.49M | -1.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.12M | 750.00K | -1.08M | 1.29M | 1.30M |
| הון חוזר אחר | -77.00K | 1.06M | 0 | -78.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.28M | -4.62M | 1.40M | 540.97K | 18.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.82M | 7.09M | -3.36M | 7.05M | -3.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -673.00K | -2.12M | -29.00K | -1.24M | -409.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 4.00K | 0 | 0 | -1.46M |
| רכישת השקעות | -48.00K | -4.98M | -4.80M | -3.57M | -2.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.54M | 14.07M | 1.90M | 10.24M | 1.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 114.00K | -429.00K | 1.61M | -346.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.91M | -10.58M | -10.43M | -13.04M | -11.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -288.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -325.00K | 0 | -1.85M | -4.46M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.08M | -10.05M | -10.11M | -9.10M | -6.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -830.00K | -208.00K | -33.00K | -370.00K | -557.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.03M | 11.80M | 9.22M | 9.95M | 3.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -85.00K | -11.00K | 8.00K | 151.00K | 141.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23M | 3.84M | -727.00K | 6.60M | -3.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.80M | 7.96M | 9.95M | 3.35M | 6.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.03M | 11.80M | 9.22M | 9.95M | 3.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.24M | 4.86M | 12.24M | 11.21M | 10.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.41M | 7.35M | 13.06M | 12.44M | 11.40M |
| הוצאות הוניות | -165.00K | -2.48M | -818.00K | -1.24M | -409.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP