R.E.A. Holdings Plc 9 % Cum Pref Registered Shs (RE.B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.11 | 0.96 | 1.23 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.82 | 0.74 | 1.02 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.31 | 0.41 | 0.18 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.58 | 0.33 | 0.38 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.08 | 1.77 | 0.62 | 1.03 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -184.41M | -194.38M | -211.96M | -210.54M | -218.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.67 | 0.95 | 0.95 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.57 | 2.67 | 2.46 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.57 | 1.10 | 1.19 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.55 | 3.09 | 2.72 | 0.96 | 2.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.44 | 2.06 | 4.42 | 6.23 | 2.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.83 | 3.76 | 5.16 | 7.17 | 3.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.30 | 1.84 | 2.22 | 4.76 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.23% | 29.97% | 27.38% | 19.08% | 29.09% |
| שיעור EBIT | 23.52% | 21.25% | 27.77% | 8.40% | 19.83% |
| שיעור EBITDA | 29.66% | 35.17% | 41.93% | 23.19% | 31.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.52% | 21.25% | 18.61% | 8.40% | 19.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.98% | 12.33% | 20.70% | -16.55% | 20.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.44% | 4.35% | 14.07% | -5.79% | 13.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.38% | 7.32% | 16.21% | -10.01% | 15.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.41% | 35.30% | 67.99% | 35.02% | 66.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.71% | 58.00% | 111.24% | -197.02% | 101.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.29% | 1.50% | 4.41% | -1.90% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.68% | 3.85% | 11.78% | -4.66% | 11.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.47% | 8.39% | 6.95% | 3.21% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.10% | 4.75% | 4.92% | 1.82% | 6.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 1.53% | 4.52% | -1.94% | 5.08% |
| תשואת רווחים | 30.89% | 11.86% | 60.86% | -33.14% | 34.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 5.21 | 6.00 | 47.37 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 2.85 | 3.43 | 3.05 | 5.14 | 3.66 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 6.39 | 6.28 | 8.56 | 5.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.68 | 79.44 | 25.86 | 9.09 | -103.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.28 | 20.89 | -0.65 | -20.69 | 25.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.36 | 70.04 | 60.81 | 7.71 | 57.77 |
| ימי מלאי | 98.92 | 57.16 | 58.11 | 42.65 | 67.62 |
| ימי אשראי מספקים | 128.00 | 106.32 | 119.58 | 71.05 | 99.74 |
| מחזור תפעולי | 174.28 | 127.21 | 118.92 | 50.36 | 125.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | 0.99 | 0.72 | 0.95 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.16 | -0.17 | 0.09 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.83 | 0.89 | 0.86 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.16 | -0.23 | 0.09 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.95 | 0.55 | 0.96 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.19 | 0.81 | 1.10 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.29 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.23% | 9.45% | -17.03% | 8.98% | -4.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.19 | -237.39 | 2.35 | -3.02 | 2.88 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.37 | 0.23 | 0.17 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.32 | 0.19 | 0.14 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.20 | 10.59 | -5.87 | 11.13 | -21.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.68 | 1.37 | 1.04 | 4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 2.34 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.32 | 0.19 | 0.14 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 3.43 | 2.88 | 2.77 | 5.51 | 3.97 |
| שווי חברה | 193.22M | 201.56M | 218.44M | 225.84M | 263.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.43 | 2.88 | 2.77 | 5.51 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.01 | 1.16 | 1.28 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.67 | 29.20 | -29.52 | 81.36 | -70.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 4.63 | 6.88 | 7.62 | 15.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.88 | 6.55 | 6.40 | 7.07 | 3.53 |
| הון עצמי למניה | 5.27 | 5.12 | 5.11 | 7.02 | 3.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.41 | 0.22 | 0.40 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 4.32 | 4.53 | 4.27 | 5.64 | 3.03 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.20 | 0.60 | -0.33 | 0.40 |
| נטל מס | 0.45 | 0.35 | 0.68 | 0.35 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.58 | 0.75 | -1.97 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.80 | 5.03 | 0.91 | 2.00 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD