R.E.A. Holdings Plc 9 % Cum Pref Registered Shs (RE.B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.54M | 31.75M | 29.63M | 16.70M | 36.92M |
| רווח נקי | 8.66M | 34.97M | 14.84M | 15.92M | 7.33M |
| פחת והפחתות | 27.70M | 26.61M | 28.75M | 27.65M | 27.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.81M | -9.55M | 2.73M | -22.28M | -7.79M |
| יתרת לקוחות | -509.47K | 4.68M | -3.12M | -11.87M | 7.31M |
| מלאי | -2.65M | -887.00K | 9.48M | -10.41M | 821.00K |
| יתרת ספקים | -7.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -13.34M | -3.63M | 0 | -15.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.99M | -20.28M | -16.70M | -4.60M | 9.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.67M | -40.40M | -35.35M | 171.00K | -10.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.64M | -39.15M | -26.85M | -18.82M | -13.46M |
| רכישות, נטו | 1.08M | 259.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.02M | 2.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.11M | -1.51M | -8.50M | 1.98M | 273.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.95M | 32.12M | -1.33M | -39.09M | 9.67M |
| פירעון חוב | 34.70M | 15.25M | 7.07M | -18.16M | 22.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.97M | -18.58M | -4.13M | -16.53M | -9.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.69M | 35.45M | -4.27M | -4.42M | -3.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.25M | 38.84M | 14.20M | 21.91M | 46.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.40M | 1.18M | -664.00K | -2.76M | -764.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.48M | 24.64M | -7.72M | -24.98M | 35.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.73M | 14.20M | 21.91M | 46.89M | 11.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.25M | 38.84M | 14.20M | 21.91M | 46.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.90M | -7.40M | 2.78M | -3.72M | 19.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.54M | 31.75M | 29.63M | 16.70M | 36.92M |
| הוצאות הוניות | -36.64M | -39.15M | -26.85M | -20.42M | -17.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD