Reach plc (RCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.69 | 0.82 | 0.86 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.64 | 0.75 | 0.79 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.27 | 0.14 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.43 | 0.74 | 0.53 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -280.20M | -315.50M | -401.20M | -446.60M | -458.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.91 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.90 | -1.64 | 1.88 | 1.34 | 5.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.33 | -25.92 | 9.05 | 10.24 | 24.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.26 | 0.13 | 0.13 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.59 | -0.44 | 0.46 | 0.71 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.77% | 42.09% | 43.67% | 39.38% | 37.53% |
| שיעור EBIT | -31.29% | -26.00% | 13.18% | 7.00% | 14.40% |
| שיעור EBITDA | -23.46% | -22.20% | 16.82% | 10.80% | 17.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.35% | -26.00% | 13.78% | 8.11% | 11.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.09% | -32.00% | 11.66% | 6.45% | 11.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.18% | -25.52% | 9.95% | 3.78% | 8.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.18% | -25.52% | 9.95% | 3.78% | 8.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.23% | 79.75% | 85.35% | 58.58% | 79.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.48% | 123.07% | 84.64% | 79.61% | 92.85% |
| תשואה על הנכסים | -21.39% | -13.94% | 4.43% | 1.76% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.14% | -25.14% | 7.90% | 3.37% | 8.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.54% | -16.97% | 7.06% | 4.34% | 6.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.45% | -12.75% | 5.81% | 2.46% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -99.89% | -48.95% | 16.23% | 6.28% | 14.76% |
| תשואת רווחים | -118.28% | -76.04% | 20.40% | 9.14% | 17.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.07 | 6.19 | 7.13 | 9.84 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 3.52 | 3.27 | 12.80 | 3.58 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 54.42 | 38.00 | 29.75 | 30.24 | 29.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.32 | 6.08 | 4.72 | 4.49 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.55 | 0.45 | 0.47 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.86 | -13.64 | -21.46 | -61.80 | 50.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.41 | -42.96 | 34.92 | -52.69 | -32.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.66 | 58.93 | 51.17 | 37.10 | 58.87 |
| ימי מלאי | 6.71 | 9.61 | 12.27 | 12.07 | 12.53 |
| ימי אשראי מספקים | 103.78 | 111.49 | 28.51 | 101.87 | 103.66 |
| מחזור תפעולי | 58.37 | 68.54 | 63.44 | 49.17 | 71.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.55 | 0.78 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.60 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.48 | 7.42 | 2.20 | 4.54 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.29 | 0.42 | 0.25 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.69% | 9.60% | 5.41% | 5.27% | 2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.85 | -1.31 | 4.90 | 10.95 | 5.68 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.34 | 0.49 | 0.41 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.35 | 10.42 | 18.50 | 18.98 | 42.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10 | 9.02 | 10.10 | 14.80 | 14.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.18 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -1.89 | -1.95 | 3.36 | 4.54 | 2.84 |
| שווי חברה | 220.08M | 224.60M | 304.19M | 278.64M | 303.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.89 | -1.95 | 3.36 | 4.54 | 2.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.43 | 0.56 | 0.49 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.59 | 13.45 | 21.42 | 22.47 | 43.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.77 | 11.64 | 11.70 | 17.52 | 14.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.61 | -0.48 | -0.64 | -0.76 | -0.86 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.67 | 2.15 | 2.03 | 2.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.41 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.57 | 1.64 | 1.71 | 1.81 | 1.93 |
| רווח נקי למניה | -0.57 | -0.42 | 0.17 | 0.07 | 0.17 |
| נטל מס | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.59 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.23 | 0.88 | 0.92 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.15 | 0.35 | 0.74 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-GBP