Reach plc (RCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.30M | 26.00M | 15.90M | 20.70M | 85.60M |
| רווח נקי | -132.30M | 74.20M | 21.50M | 52.30M | 2.90M |
| פחת והפחתות | 19.70M | 19.60M | 21.60M | 20.20M | 19.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -61.80M | 8.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.10M | 2.50M | 1.30M | 1.50M | 1.70M |
| שינוי בהון החוזר | -7.40M | -11.10M | -13.20M | -19.90M | 49.20M |
| יתרת לקוחות | 7.10M | -2.60M | 9.50M | 7.20M | 5.60M |
| מלאי | 2.30M | 1.20M | 1.50M | -7.40M | -900.00K |
| יתרת ספקים | -16.80M | -9.70M | -24.20M | -19.70M | 44.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 137.20M | -59.20M | -15.30M | 28.40M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.60M | 4.90M | -19.30M | -30.40M | -28.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.60M | -1.30M | -3.50M | -13.70M | -12.50M |
| רכישות, נטו | 4.00M | 14.60M | -7.00M | -16.70M | -15.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 200.00K | 0 | 19.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.20M | -9.00M | 0 | -19.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.90M | -30.00M | -17.10M | -15.60M | -33.30M |
| פירעון חוב | 9.50M | 5.00M | 15.00M | -5.60M | -6.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -600.00K | -600.00K | 0 | -1.00M | -3.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -23.20M | -23.20M | -23.10M | -22.90M | -21.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.60M | -11.20M | -9.00M | 13.90M | -1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.10M | 20.80M | 19.90M | 40.40M | 65.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.70M | 900.00K | -20.50M | -25.30M | 23.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.80M | 19.90M | 40.40M | 65.70M | 42.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.10M | 20.80M | 19.90M | 40.40M | 65.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.70M | 14.20M | 12.40M | 7.00M | 73.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.30M | 26.00M | 15.90M | 20.70M | 85.60M |
| הוצאות הוניות | -2.60M | -11.80M | -3.50M | -13.70M | -12.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP