RC365 Holding PLC (RCGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.57 | 0.99 | 1.06 | 4.19 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.99 | 1.06 | 4.19 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.72 | 0.35 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.59 | -1.80 | -0.61 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.39 | -0.57 | 0.14 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.82 | -1.82 | -2.39 | 0.19 | -1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.91M | -7.91M | -129.67K | 3.09M | 24.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.18 | 0.47 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.64 | -0.64 | 0.68 | 1.28 | 0.18 |
| יחס חוב להון | -1.75 | -1.75 | 0.40 | 0.56 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.60 | -1.60 | 3.84 | 2.74 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -1.93 | -2.63 | -6.55 | -0.83 | -0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -222.55 | -66.18 | -47.34 | -18.72 | -33.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.21 | 0.23 | 0.41 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.32 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.15 | 0.30 | -0.63 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.08% | 37.54% | 86.53% | 35.62% | 15.39% |
| שיעור EBIT | -44.21% | -57.52% | -216.01% | -165.88% | -30.87% |
| שיעור EBITDA | -34.47% | -47.79% | -185.75% | -151.31% | -24.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.85% | -42.20% | -47.81% | -17.73% | -33.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -58.18% | -58.16% | -217.02% | -166.83% | -31.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.19% | -58.17% | -239.15% | -167.41% | -31.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -58.19% | -58.17% | -218.36% | -167.41% | -31.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.01% | 110.20% | 100.35% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.62% | 137.83% | 453.96% | 940.98% | 96.34% |
| תשואה על הנכסים | -115.74% | -115.79% | -152.82% | -42.55% | -13.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 481.17% | 185.07% | -587.12% | -116.78% | -17.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 197.52% | 137.09% | -117.15% | -12.31% | -17.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 534.69% | 371.10% | -69.95% | -5.42% | -14.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -115.81% | -115.86% | -197.24% | -42.93% | -16.48% |
| תשואת רווחים | -14.81% | -68.80% | -200.04% | -38.10% | -2.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.11 | 7.11 | 8.67 | 8.96 | 0.94 |
| מחזור זכאים | 60.71 | 43.17 | 6.28 | 8.10 | 60.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.77 | 23.79 | 25.20 | 22.92 | 63.53 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 1.99 | 0.64 | 0.25 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.01 | -5.62 | 9.08 | 1.58 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.35 | 42.87 | -15.98 | -4.35 | 382.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.37 | 51.33 | 42.12 | 40.72 | 388.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.01 | 8.46 | 58.10 | 45.08 | 6.02 |
| מחזור תפעולי | 51.37 | 51.33 | 42.12 | 40.72 | 388.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | 0.06 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.07 | 0.04 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.32 | 1.06 | 0.62 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -92.78 | -3.16 | -17.00 | 2.66 | -87.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -92.78 | -3.16 | -17.00 | 2.66 | -87.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -1.60 | -2.39 | 0.18 | -1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.32 | -0.66 | 0.34 | -0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.27% | -49.78% | -58.39% | 4.79% | -2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.76 | -1.45 | -0.50 | -2.62 | -48.40 |
| מכפיל מכירות | 3.92 | 0.85 | 1.20 | 4.39 | 15.42 |
| מכפיל הון | -12.49 | -2.69 | 2.93 | 3.07 | 8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.09 | -2.01 | -1.71 | 20.86 | -43.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.26 | -2.64 | -1.81 | 13.00 | -43.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 13.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -12.49 | -2.69 | 2.93 | 3.07 | 8.39 |
| מכפיל שווי חברה | -11.57 | -1.92 | -0.34 | -3.54 | -61.80 |
| שווי חברה | 88.22M | 20.31M | 8.98M | 117.91M | 256.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.57 | -1.92 | -0.34 | -3.54 | -61.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 0.92 | 0.64 | 5.35 | 15.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.31 | -2.18 | -0.91 | 25.41 | -42.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.44 | -2.87 | -0.96 | 15.84 | -42.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.24 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.04 | 0.25 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.23 | -0.29 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.55 | 0.30 | -0.20 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD