RC365 Holding PLC (RCGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08M | -9.30M | 7.44M | -5.98M | -348.92K |
| רווח נקי | -12.88M | -30.62M | -36.75M | -5.38M | -3.90M |
| פחת והפחתות | 2.16M | 4.27M | 3.21M | 589.36K | 781.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 417.94K | -3.95M | 8.76M | 736.52K | 541.33K |
| יתרת לקוחות | -1.68M | -42.96K | -1.83M | 736.52K | 541.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.09M | -3.91M | 10.59M | -3.23M | -778.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.22M | 21.00M | 32.22M | -1.93M | 2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.69M | 195.14K | -2.67M | -7.03M | -72.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.42K | -317.16K | -65.38K | -67.95K | -72.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 400.00K | -545.83K | 546.14K | -543.75K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 456.54K | 0 | 379.50K | 453.86K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.07M | 112.31K | -2.44M | -6.96M | 543.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -413.60K | 1.41M | 4.59M | -1.20M | 20.07M |
| פירעון חוב | 0 | 1.84M | 5.21M | -547.65K | 5.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 22.05M | 22.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -413.60K | -429.58K | -615.16K | -649.87K | -7.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.84M | 11.78M | 19.32M | 9.55M | 23.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 253.05K | 151.08K | 406.57K | 340.19K | -536.24K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.93M | -7.54M | 9.77M | -13.87M | 19.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.78M | 19.32M | 9.55M | 23.42M | 4.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.84M | 11.78M | 19.32M | 9.55M | 23.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.32M | -9.85M | 4.64M | -6.05M | -420.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08M | -9.30M | 7.44M | -5.98M | -348.92K |
| הוצאות הוניות | -2.24M | -547.16K | -2.80M | -67.95K | -72.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD