Robinson (RBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.51 | 1.37 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.12 | 1.13 | 1.03 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.29 | 0.10 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.29 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.36 | 1.67 | 15.97 | 1.85 | 1.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08M | 1.06M | -886.00K | -2.42M | -4.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.79 | 1.87 | 1.84 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 1.60 | 2.47 | 1.44 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.01 | 4.70 | -3.89 | 0.13 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.19 | 0.20 | 0.37 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.64 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 0.78 | 2.58 | 1.43 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.17% | 22.27% | 20.46% | 19.39% | 15.47% |
| שיעור EBIT | 3.56% | 5.75% | -5.42% | 0.29% | 5.54% |
| שיעור EBITDA | 10.04% | 12.30% | 4.05% | 8.89% | 13.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.56% | 5.75% | -5.44% | 0.21% | 1.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.97% | 5.36% | -6.82% | -1.33% | 4.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.10% | 4.05% | -5.89% | -1.65% | 4.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.10% | 4.05% | -5.89% | -1.65% | 4.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.04% | 75.64% | 86.40% | 124.24% | 102.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.38% | 93.22% | 125.20% | -628.57% | 307.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 4.93% | -7.54% | -1.75% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.90% | 8.80% | -14.08% | -3.21% | 9.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.48% | 10.13% | -9.87% | 0.32% | 2.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.54% | 6.97% | -8.08% | 0.29% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 5.06% | -7.74% | -1.89% | 5.42% |
| תשואת רווחים | 8.50% | 11.33% | -19.35% | -5.29% | 17.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 4.79 | 5.33 | 4.77 | 5.59 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 3.91 | 5.57 | 5.21 | 5.90 |
| מחזור מלאי | 6.93 | 8.07 | 9.11 | 8.43 | 8.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.41 | 2.44 | 2.08 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.22 | 1.28 | 1.06 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.17 | 8.20 | 9.57 | 9.38 | 8.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.38 | 28.14 | 42.94 | 49.79 | 47.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.56 | 76.19 | 68.47 | 76.53 | 65.34 |
| ימי מלאי | 52.70 | 45.21 | 40.05 | 43.27 | 44.05 |
| ימי אשראי מספקים | 85.88 | 93.25 | 65.58 | 70.02 | 61.85 |
| מחזור תפעולי | 129.25 | 121.39 | 108.52 | 119.81 | 109.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.24 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.10 | -0.00 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.30 | -0.01 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.99 | 1.16 | 0.81 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 1.21 | 1.43 | 0.99 | 2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 0.41 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.66% | 4.50% | 9.77% | -0.21% | 31.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.76 | 8.57 | -5.12 | -18.90 | 5.72 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.61 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.34 | 22.24 | 10.24 | -484.28 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 3.80 | 3.09 | 3.87 | 1.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.05 | -0.02 | 0.14 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.61 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 4.73 | 3.68 | 10.11 | 4.94 | 3.27 |
| שווי חברה | 27.33M | 25.47M | 23.07M | 21.80M | 22.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.73 | 3.68 | 10.11 | 4.94 | 3.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.67 | 28.18 | 13.76 | -681.19 | 5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.63 | 4.81 | 4.15 | 5.45 | 3.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.47 | 1.34 | 1.31 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 1.53 | 1.55 | 1.41 | 1.53 | 1.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.14 | -0.24 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 3.43 | 3.35 | 3.37 | 2.96 | 3.02 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.14 | -0.20 | -0.05 | 0.14 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.86 | 1.24 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.93 | 1.26 | -4.55 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 2.32 | -1.67 | -4.88 | 2.89 |
הנתונים מוצגים ב-GBP