Robinson (RBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29M | 5.56M | 4.00M | 6.77M | 4.95M |
| רווח נקי | 2.28M | -3.32M | -820.00K | 2.34M | 28.00K |
| פחת והפחתות | 3.68M | 5.34M | 4.27M | 4.10M | 3.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -264.00K | -93.00K | -288.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.00K | 45.00K | 50.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | 510.00K | 351.00K | 2.66M | 1.14M |
| יתרת לקוחות | -292.00K | -575.00K | -938.00K | 671.00K | 511.00K |
| מלאי | -292.00K | -296.00K | 472.00K | 36.00K | -1.24M |
| יתרת ספקים | -504.00K | 1.38M | 835.00K | 1.95M | 1.87M |
| הון חוזר אחר | -40.00K | -3.00K | -18.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 461.00K | 3.03M | 446.00K | -2.28M | 98.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.37M | -3.59M | -3.27M | -1.27M | -5.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.39M | -3.88M | -4.03M | -2.58M | -3.99M |
| רכישות, נטו | 23.00K | 275.00K | 726.00K | 3.58M | -1.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 291.00K | 766.00K | -2.26M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.71M | -3.12M | -2.36M | -3.23M | 4.47M |
| פירעון חוב | -236.00K | -348.00K | -219.00K | -1.06M | 5.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80M | 0 | 585.00K | 0 | 97.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -980.00K | -898.00K | -898.00K | -898.00K | -898.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.29M | -1.87M | -1.83M | -1.28M | -266.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 2.48M | 3.58M | 5.10M | 2.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.00K | 52.00K | 105.00K | 57.00K | -49.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 245.00K | -1.10M | -1.52M | 2.32M | 3.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.48M | 3.58M | 5.10M | 2.78M | 1.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 2.48M | 3.58M | 5.10M | 2.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 904.00K | 1.68M | -32.00K | 4.19M | 959.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29M | 5.56M | 4.00M | 6.77M | 4.95M |
| הוצאות הוניות | -4.39M | -3.88M | -4.03M | -2.58M | -3.99M |
הנתונים מוצגים ב-GBP