Rathbones Group PLC (RAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 111.06 | 190.82 | 0.43 | 1.17 | 1.12 |
| יחס מהיר | 111.06 | 190.82 | 0.43 | 1.17 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 90.98 | 179.05 | 0.47 | 0.39 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.71 | 23.36 | 0.11 | -0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.71 | 23.36 | 21.28 | -3.68 | 97.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.37B | -2.26B | -1.76B | 237.30M | 192.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.17 | 3.86 | 3.16 | 3.13 | 5.47 |
| יחס כיסוי חוב | 3.05 | 3.10 | 2.40 | 1.28 | 3.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.11 | 3.64 | 2.24 | 1.39 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.95 | 2.61 | 1.66 | 2.87 | 2.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.55 | -4.45 | -4.49 | -6.08 | -11.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.77% | 83.28% | 92.48% | 95.61% | 83.34% |
| שיעור EBIT | 21.49% | 21.84% | 21.00% | 15.88% | 16.19% |
| שיעור EBITDA | 27.75% | 28.34% | 29.97% | 22.17% | 23.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.72% | 25.70% | 21.00% | 15.88% | 16.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.23% | 14.78% | 11.12% | 8.52% | 12.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.20% | 10.85% | 7.31% | 5.55% | 9.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.20% | 10.85% | 7.31% | 5.55% | 9.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.51% | 73.45% | 65.76% | 65.10% | 76.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.23% | 57.50% | 52.95% | 53.63% | 77.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 2.15% | 1.53% | 0.89% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.95% | 8.31% | 4.82% | 2.78% | 7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.00% | 5.10% | 12.14% | 6.82% | 10.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.67% | 3.74% | 7.91% | 4.37% | 8.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.62% | 2.63% | 1.98% | 1.17% | 1.66% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 5.59% | 3.80% | 3.02% | 4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 110.06 | 6.63 | 1.28 | 7.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 10.87 | 3.62 | 26.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.04 | 8.51 | 9.38 | 8.39 | 9.88 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 106.11 | -1.61 | 1.71 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.86 | 3.32 | 21.47 | 184.99 | 76.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.86 | 3.32 | 55.04 | 285.76 | 49.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.92 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 33.58 | 100.77 | 13.71 |
| מחזור תפעולי | 111.86 | 3.32 | 55.04 | 285.76 | 90.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.97 | 1.89 | 2.83 | -1.25 | 1.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.87 | 1.80 | 2.28 | -1.40 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.08 | 0.55 | 0.15 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.81 | 1.12 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 1.83 | 2.59 | -1.09 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.97 | 22.30 | 5.19 | -8.36 | 7.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 0.99 | 3.32 | -0.70 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.19 | 0.33 | -0.13 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.59% | 9.33% | 13.76% | -8.06% | 7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.02 | 17.87 | 26.35 | 33.11 | 24.34 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.94 | 1.92 | 1.84 | 2.33 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.49 | 1.27 | 0.92 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.03 | 10.72 | 7.27 | -12.40 | 14.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 10.24 | 5.86 | -13.89 | 12.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.25 | 1.40 | -0.90 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.49 | 1.27 | 0.92 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 1.42 | 2.40 | 1.92 | 2.20 | -1.09 |
| שווי חברה | 422.07M | 702.81M | 516.12M | 330.41M | -128.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.42 | 2.40 | 1.92 | 2.20 | -1.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.68 | 0.58 | 0.49 | -0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.44 | 3.75 | 2.18 | -3.30 | -1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 3.58 | 1.76 | -3.70 | -1.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.76 | 3.89 | 3.63 | 4.56 | 1.89 |
| הון עצמי למניה | 12.87 | 12.99 | 13.11 | 18.95 | 10.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 10.41 | 9.94 | 8.64 | 9.49 | 8.72 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.08 | 0.63 | 0.53 | 0.84 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.66 | 0.65 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.68 | 0.53 | 0.54 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 2.55 | 1.75 | 2.95 | -2.38 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-GBP