דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Rathbones Group PLC (RAT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת196.20M293.60M-89.40M97.30M53.73M
רווח נקי112.30M99.60M37.50M48.98M75.23M
פחת והפחתות67.20M80.40M42.50M34.94M31.28M
מס הכנסה נדחה00-99.30M-82.04M-97.40M
תגמול מבוסס מניות27.50M29.10M24.00M25.90M20.13M
שינוי בהון החוזר-5.00M126.00M-66.00M9.67M-63.21M
יתרת לקוחות38.80M37.40M133.30M3.93M20.62M
מלאי00000
יתרת ספקים-34.80M-38.50M-123.60M9.80M-35.34M
הון חוזר אחר-9.00M127.10M-75.70M-4.05M-48.49M
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.80M-41.50M-28.10M59.85M87.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-670.20M-38.00M-79.90M-293.71M-244.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.80M-56.60M-10.70M-13.13M-12.70M
רכישות, נטו00172.60M-10.87M-79.74M
רכישת השקעות-2.69B-2.03B-2.06B-1.26B-932.39M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.10B2.05B1.82B984.39M821.79M
פעילויות השקעה אחרות-72.30M21.80M87.40M8.38M-41.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון783.50M-99.30M-100.50M115.54M-212.39M
פירעון חוב0-20.90M-7.50M-8.50M-25.43M
הנפקת מניות רגילות6.90M5.60M09.30M59.47M
רכישה עצמית של מניות רגילות-55.00M-22.00M-16.00M-18.57M-15.13M
דיבידנדים ששולמו-98.40M-56.90M-71.40M-48.61M-43.96M
פעילויות מימון אחרות930.00M-5.10M-5.60M181.94M-187.34M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.50B1.46B1.30B1.41B1.46B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים28.50M-28.60M-104.82M30.49M63.69M
שינוי נטו במזומנים338.00M156.30M-269.80M-50.38M-339.41M
מזומנים בתחילת התקופה1.17B1.30B1.57B1.46B1.80B
מזומנים בסוף התקופה1.50B1.46B1.30B1.41B1.46B
תזרים מזומנים חופשי187.40M237.00M-100.10M84.17M41.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת196.20M293.60M-89.40M97.30M53.73M
הוצאות הוניות-8.80M-56.60M-10.70M-13.13M-12.70M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Rathbones Group PLC - תזרים מזומנים