QinetiQ (QQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.34 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | -0.06 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -453.90M | -453.90M | -445.70M | -391.10M | -445.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.14 | 2.92 | 2.27 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 8.58 | 13.43 | -2.42 | 12.81 | 14.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.65 | 8.98 | -4.11 | 9.87 | 11.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.71 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 0.47 | 5.28 | 0.55 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.09% | 28.40% | 100.00% | 14.05% | 30.40% |
| שיעור EBIT | 9.08% | 10.65% | -4.36% | 10.57% | 12.94% |
| שיעור EBITDA | 12.65% | 16.87% | 1.36% | 15.32% | 14.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.08% | 10.65% | -4.69% | 10.07% | 9.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.07% | 6.54% | -5.50% | 9.55% | 11.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.59% | 5.59% | -9.61% | 7.30% | 9.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.59% | 5.59% | -9.61% | 7.30% | 9.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.31% | 85.45% | 174.69% | 76.41% | 88.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.88% | 61.43% | 117.46% | 94.91% | 114.27% |
| תשואה על הנכסים | 6.18% | 6.18% | -10.16% | 6.63% | 7.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.34% | 19.44% | -29.64% | 15.07% | 15.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.98% | 18.76% | -7.83% | 13.55% | 10.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.08% | 16.03% | -7.74% | 10.30% | 8.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.59% | 8.59% | -14.45% | 9.90% | 16.53% |
| תשואת רווחים | 3.81% | 4.42% | -8.53% | 6.68% | 8.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 4.86 | 5.50 | 4.67 | 4.24 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 2.35 | 9.39 | 9.34 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 23.45 | 18.68 | 20.20 | 18.42 | 15.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.32 | 4.32 | 4.08 | 3.60 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 0.91 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.72 | 22.79 | 20.66 | 21.67 | 13.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.04 | -60.68 | 45.61 | 58.86 | 63.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.05 | 75.05 | 66.42 | 78.11 | 86.13 |
| ימי מלאי | 15.56 | 19.54 | 18.07 | 19.81 | 22.82 |
| ימי אשראי מספקים | 123.65 | 155.27 | 38.88 | 39.07 | 45.09 |
| מחזור תפעולי | 90.61 | 94.59 | 84.49 | 97.92 | 108.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.69 | 0.51 | 0.60 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 1.91 | 1.41 | 1.71 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.89 | 3.20 | 2.03 | 2.52 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.62 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.27% | 6.55% | 5.17% | 7.03% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.20 | 22.70 | -11.70 | 14.96 | 12.11 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.26 | 1.13 | 1.09 | 1.18 |
| מכפיל הון | 5.10 | 4.40 | 3.47 | 2.26 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.96 | 15.26 | 19.34 | 14.23 | 19.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.17 | 10.49 | 9.83 | 8.59 | 9.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.14 | 0.05 | -1.35 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.10 | 4.40 | 3.47 | 2.26 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 11.92 | 7.96 | 88.33 | 7.68 | 9.21 |
| שווי חברה | 2.90B | 2.58B | 2.31B | 2.25B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.92 | 7.96 | 88.33 | 7.68 | 9.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.34 | 1.20 | 1.18 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.84 | 16.21 | 20.57 | 15.32 | 21.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.51 | 11.14 | 10.46 | 9.25 | 10.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.40 | -0.33 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.03 | 1.11 | 1.61 | 1.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.15 | -0.75 | 0.24 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 3.68 | 3.59 | 3.43 | 3.31 | 2.74 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.20 | -0.33 | 0.24 | 0.27 |
| נטל מס | 0.69 | 0.85 | 1.75 | 0.76 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.61 | 1.26 | 0.90 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 2.16 | -1.19 | 1.74 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-GBP