QinetiQ (QQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.80M | 221.30M | 243.10M | 206.00M | 190.70M |
| רווח נקי | 107.50M | -185.70M | 139.60M | 154.40M | 90.00M |
| פחת והפחתות | 119.60M | 110.50M | 90.70M | 74.60M | 62.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 11.10M | 9.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.50M | 9.80M | 9.40M | 6.10M | 7.40M |
| שינוי בהון החוזר | -15.50M | 49.80M | 9.80M | -7.70M | 22.00M |
| יתרת לקוחות | -4.90M | 56.30M | -10.00M | -56.70M | -13.00M |
| מלאי | -3.20M | 16.50M | -21.40M | -9.60M | 1.40M |
| יתרת ספקים | -7.40M | 0 | 41.20M | 58.60M | 33.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | -23.00M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.70M | 236.90M | -6.40M | -34.30M | -900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.60M | 400.00K | -99.10M | -464.40M | -83.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.60M | -96.10M | -85.40M | -109.00M | -84.30M |
| רכישות, נטו | 17.90M | 0 | -5.10M | -355.40M | 700.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.90M | 96.50M | -8.60M | 16.70M | -17.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -208.20M | -158.40M | -63.20M | 159.70M | -50.40M |
| פירעון חוב | 0 | -1.60M | -6.80M | 223.20M | -6.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -146.90M | -108.90M | -17.10M | -800.00K | -800.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -48.70M | -47.90M | -45.60M | -42.60M | -40.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.60M | -1.60M | 6.30M | -20.10M | -3.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.20M | 290.60M | 231.00M | 151.20M | 248.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -400.00K | -3.70M | -1.00M | 1.80M | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.40M | 59.60M | 79.80M | -96.90M | 58.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 290.60M | 231.00M | 151.20M | 248.10M | 190.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.20M | 290.60M | 231.00M | 151.20M | 248.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.30M | 112.50M | 146.80M | 97.00M | 106.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.80M | 221.30M | 243.10M | 206.00M | 190.70M |
| הוצאות הוניות | -72.50M | -108.80M | -96.30M | -109.00M | -84.30M |
הנתונים מוצגים ב-GBP