Access Intelligence (PULS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | -0.00 | 0.25 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.19 | 0.52 | -0.01 | 6.58 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.57M | -39.22M | -35.43M | -28.99M | -16.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.44 | 2.07 | 1.83 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 8.94 | 1.18 | 0.24 | 0.07 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.38 | 1.46 | -10.45 | -41.87 | -24.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.79 | 5.51 | -0.10 | 9.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.94% | 57.34% | 72.76% | 73.81% | 75.78% |
| שיעור EBIT | 9.54% | 2.68% | -9.82% | -16.95% | -10.95% |
| שיעור EBITDA | 23.38% | 16.18% | 2.40% | -4.53% | -0.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.84% | 2.68% | -9.85% | -16.97% | -10.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.86% | -15.45% | -10.76% | -17.36% | -11.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.97% | -15.76% | -10.60% | -12.66% | -6.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.97% | -15.76% | -10.60% | -12.66% | -6.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.93% | 102.02% | 98.55% | 72.94% | 56.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -308.57% | -576.22% | 109.27% | 102.28% | 103.90% |
| תשואה על הנכסים | -8.28% | -11.18% | -7.44% | -8.71% | -4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.57% | -27.23% | -15.40% | -15.90% | -6.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.17% | 4.04% | -12.41% | -18.86% | -10.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 3.36% | -10.69% | -13.15% | -5.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.40% | -47.80% | -32.87% | -35.81% | -17.18% |
| תשואת רווחים | -38.34% | -19.92% | -8.72% | -10.86% | -3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 8.37 | 11.52 | 10.74 | 9.93 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 2.18 | 1.73 | 1.59 | 1.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.12 | 24.52 | 16.53 | 20.92 | 23.83 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.01 | -1.94 | -2.41 | -3.88 | -12.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -131.25 | -124.05 | -179.69 | -196.19 | -148.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.00 | 43.60 | 31.70 | 33.98 | 36.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 210.25 | 167.65 | 211.38 | 230.17 | 185.29 |
| מחזור תפעולי | 79.00 | 43.60 | 31.70 | 33.98 | 36.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.07 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.03 | -0.06 | -0.00 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 95.05 | -0.06 | -2.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 51.72 | 37.26 | -0.01 | 0.94 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51.72 | 37.26 | -0.01 | 0.94 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.46 | -0.01 | 3.38 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | -0.00 | 0.14 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.36% | 7.49% | -9.34% | -0.72% | -5.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.63 | -5.02 | -11.46 | -9.21 | -26.64 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.79 | 1.22 | 1.17 | 1.70 |
| מכפיל הון | 0.56 | 1.37 | 1.77 | 1.46 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.94 | 13.35 | -10.71 | -138.12 | -18.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87 | 12.99 | -1,018.14 | 8.51 | 45.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.13 | 0.68 | -0.10 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 1.37 | 1.77 | 1.46 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 1.85 | 5.68 | 56.24 | -25.86 | -438.89 |
| שווי חברה | 27.72M | 56.20M | 83.52M | 73.07M | 109.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.85 | 5.68 | 56.24 | -25.86 | -438.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.92 | 1.35 | 1.17 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.46 | 15.50 | -11.87 | -138.66 | -17.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36 | 15.08 | -1,128.69 | 8.54 | 44.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.24 | -0.23 | -0.20 | -0.15 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.39 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.27 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.06 | -0.03 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.73 | 0.56 |
| נטל ריבית | -1.24 | -5.76 | 1.10 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.04 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.67 | -0.39 | 0.01 | -1.08 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-GBP