Access Intelligence (PULS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73M | -74.00K | 8.56M | 2.47M | -2.38M |
| רווח נקי | -9.64M | -6.57M | -7.90M | -4.19M | -8.72M |
| פחת והפחתות | 8.26M | 7.57M | 7.75M | 6.94M | 4.23M |
| מס הכנסה נדחה | -375.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 580.00K | 915.00K | 1.12M | 383.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.69M | -276.00K | 9.01M | 645.00K | 2.31M |
| יתרת לקוחות | -1.49M | 625.00K | 1.13M | 2.80M | -938.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.83M | -2.49M | 4.58M | 1.35M | 1.43M |
| הון חוזר אחר | 3.36M | 1.59M | 3.30M | -3.51M | 1.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 791.00K | -1.38M | -1.22M | -2.05M | -589.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.98M | -5.52M | -9.07M | -8.54M | -44.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.12M | -383.00K | -509.00K | -506.00K | -106.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.42M | 0 | 0 | -40.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 137.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.56M | -8.56M | -8.03M | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.59M | 1.42M | -2.04M | -2.63M | 58.65M |
| פירעון חוב | 0 | 3.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.90M | 0 | 0 | 10.00K | 61.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31M | -1.58M | -2.04M | -2.64M | -2.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 384.00K | -1.94M | 2.25M | 4.92M | 13.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.00K | -13.00K | -118.00K | 169.00K | 24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -617.00K | -4.19M | -2.67M | -8.53M | 12.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00M | 2.25M | 4.92M | 13.46M | 1.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 384.00K | -1.94M | 2.25M | 4.92M | 13.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.63M | -7.03M | -527.00K | -6.09M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73M | -74.00K | 8.56M | 2.47M | -2.38M |
| הוצאות הוניות | -100.00K | -6.96M | -9.08M | -8.55M | -3.62M |
הנתונים מוצגים ב-GBP