Puma Alpha VCT Plc (PUAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 41.70 | 1.77 | 1.59 | 6.17 | 21.80 |
| יחס מהיר | 41.70 | 1.77 | 1.59 | 6.28 | 21.80 |
| יחס מזומנים | 4.98 | 1.71 | 0.45 | 2.52 | 21.61 |
| יחס כושר פירעון | 0 | -5.04 | -0.52 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -0.04 | -0.94 | -0.77 | -6.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.55M | 273.00K | 133.00K | 5.41M | 3.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.02 | 1.11 | 1.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.26 | 0.56 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 581.52% |
| שיעור EBIT | 126.36% | 115.80% | 136.02% | 110.08% | 419.57% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 115.80% | 136.02% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 126.36% | 115.80% | 136.02% | 110.08% | 419.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 126.36% | 115.80% | 136.02% | 110.08% | 419.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 126.36% | 115.80% | 136.02% | 110.08% | 419.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 126.36% | 115.80% | 136.02% | 110.08% | 419.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -7.61% | -11.61% | -5.20% | -14.38% | -1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.53% | -11.88% | -5.77% | -14.92% | -1.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.66% | -11.82% | -5.56% | -14.92% | -1.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.66% | -11.82% | -5.56% | -14.92% | -1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.61% | -11.61% | -5.20% | -14.38% | -1.59% |
| תשואת רווחים | -7.59% | -12.63% | -6.77% | -15.54% | -1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -7.88 | 0 | -0.55 | -31.51 | -2.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.06 | -0.10 | -0.04 | -0.13 | -0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.41 | -3.70 | -0.39 | -0.82 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.32 | 0 | -666.92 | -11.58 | -138.86 |
| ימי אשראי לקוחות | -46.32 | 0 | -666.92 | -11.58 | -138.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | -46.32 | 0 | -666.92 | -11.58 | -138.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.08 | -0.04 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.08 | -0.04 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -2.25 | -0.64 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.01 | 1.60 | 0.21 | 13.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.60% | -0.07% | -7.99% | -3.02% | -5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.17 | -8.23 | -14.77 | -6.44 | -54.18 |
| מכפיל מכירות | -16.25 | -9.17 | -20.09 | -7.08 | -227.33 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 0.96 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -62.42 | -1,403.34 | -12.52 | -33.12 | -16.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.96 | -1,403.34 | -12.52 | -33.12 | -16.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.12 | 0.23 | -0.01 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 0.96 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | -7.65 | -14.21 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 28.79M | 28.49M | 25.17M | 23.92M | 17.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | -7.65 | -14.21 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | -15.68 | -8.86 | -19.33 | -6.38 | -184.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.24 | -1,356.86 | -12.05 | -29.83 | -13.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.24 | -1,356.86 | -12.05 | -29.83 | -13.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.85 | 0.96 | 1.14 | 1.22 | 1.41 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.96 | 1.14 | 1.22 | 1.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.05 | -0.10 | -0.05 | -0.17 | -0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.11 | -0.07 | -0.18 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.25 | -0.15 | -0.35 | -0.10 | -3.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.01 | 1.18 | 0.19 | 3.20 |
הנתונים מוצגים ב-GBP