Puma Alpha VCT Plc (PUAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.00K | -2.09M | -802.00K | -1.24M | -338.00K |
| רווח נקי | -3.72M | -1.77M | -4.13M | -386.00K | 1.64M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 911.00K | -1.29M | -57.00K | -534.00K | -26.00K |
| יתרת לקוחות | 1.91M | -2.24M | -97.00K | -61.00K | -16.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -998.00K | 943.00K | 40.00K | -473.00K | -10.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.79M | 976.00K | 3.38M | -316.00K | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.36M | -3.53M | -8.99M | -4.11M | -4.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.58M | -5.78M | -8.99M | -5.27M | -4.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.21M | 2.25M | 0 | 1.16M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.53M | -8.99M | -4.11M | -4.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.73M | 6.18M | 8.10M | 7.28M | 4.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.76M | 5.92M | 9.25M | 7.48M | 5.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -927.00K | -1.25M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.03M | 1.19M | 97.00K | 227.00K | -300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55M | 3.21M | 2.64M | 3.91M | 2.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.66M | 563.00K | -1.69M | 1.93M | -395.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.21M | 2.64M | 4.34M | 1.98M | 2.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55M | 3.21M | 2.64M | 3.91M | 2.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.00K | -2.09M | -802.00K | -1.24M | -338.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.00K | -2.09M | -802.00K | -1.24M | -338.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP