Phoenix Spree Deutschland Ltd (PSDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | -0.12 | -0.25 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -325.53M | -315.43M | -334.97M | -380.40M | -386.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0 | 0.44 | 0.45 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0 | 0.97 | 1.02 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0 | 0.49 | 0.50 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0 | 0.49 | 0.50 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.17 | 2.22 | 2.25 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.48 | -0.03 | 1.34 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.85 | -0.91 | -2.18 | -11.45 | -4.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 0 | 1.42 | 1.77 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.83 | 0.16 | 3.11 | 3.61 | 3.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11,328.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.06% | -0.03% |
| שיעור EBITDA | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -285.02% | -262.21% | 195.10% | 123.41% | -140.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -240.71% | -262.21% | 195.10% | 123.41% | -67.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.90% | -123.84% | 192.16% | 108.30% | -59.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -72.98% | -124.57% | 198.10% | 109.01% | -60.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.62% | 47.23% | 98.49% | 87.76% | 87.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.45% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 48.04% |
| תשואה על הנכסים | -0.53% | -1.09% | -6.35% | -13.84% | -1.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.18% | -2.38% | -14.08% | -31.14% | -3.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.21% | -2.32% | -6.45% | -15.94% | -4.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.80% | 0.00% | -6.45% | -13.89% | -4.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.53% | -1.09% | -6.35% | -13.84% | -1.89% |
| תשואת רווחים | -2.17% | -3.62% | -20.71% | -54.42% | -6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.71 | -2.52 | -7.19 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 51.30 | -2,249.00 | -0.15 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.13 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -12.88 | -20.71 | 5.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 513.51 | -144.73 | -50.76 | 140.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 513.51 | -144.73 | -50.76 | 140.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 513.51 | -144.73 | -50.76 | 140.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | -6.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.64 | 27.68 | 193.40 | 126.80 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.64 | 27.68 | 193.40 | 126.80 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.65 | -0.51 | -0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.88% | 1.83% | 5.43% | 3.77% | -4.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.13 | -27.64 | -4.87 | -1.84 | -16.41 |
| מכפיל מכירות | 31.36 | 34.24 | -9.28 | -1.99 | 9.77 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.66 | 0.68 | 0.57 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 113.61 | 54.51 | 18.41 | 26.54 | -21.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.12 | 52.54 | 18.32 | 26.33 | 149.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | 0.33 | 0.08 | -0.00 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.66 | 0.68 | 0.57 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 19,508.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 331.68M | 143.46M | 408.70M | 490.52M | 552.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19,510.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 74.80 | 27.69 | -20.19 | -5.41 | 21.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 270.98 | 44.07 | 40.08 | 72.21 | -47.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.71 | 42.48 | 39.87 | 71.64 | 326.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.87 | 2.95 | 3.02 | 3.46 | 4.59 |
| הון עצמי למניה | 2.86 | 2.94 | 3.01 | 3.44 | 4.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.64 | 0.52 | -0.02 | 0.12 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.06 | -0.22 | -0.99 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.07 | -0.42 | -1.07 | -0.17 |
| נטל מס | 0.29 | 0.47 | 0.98 | 0.88 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0 | 0 | 718.02 | 2,032.73 | 2,193.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.93 | 3.61 | -0.19 | -0.04 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.25 | -0.26 | -0.06 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR