Phoenix Spree Deutschland Ltd (PSDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38M | 10.25M | 6.85M | 1.69M | 7.99M |
| רווח נקי | -13.59M | -39.49M | -111.80M | -15.44M | 37.31M |
| פחת והפחתות | 30.00K | 55.00K | 55.00K | 8.00K | 8.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.23M | 977.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -343.00K | 343.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.15M | 1.68M | 935.00K | -3.35M | 1.56M |
| יתרת לקוחות | -118.00K | 712.00K | 479.00K | -2.88M | -1.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.26M | 967.00K | 456.00K | -463.00K | 2.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.79M | 48.01M | 117.66M | 17.58M | -32.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.88M | 45.13M | -7.73M | -8.18M | 4.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.00K | -53.00K | 0 | -13.23M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 30.32M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00M | 14.86M | -7.73M | 5.05M | 4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.82M | -19.86M | -606.00K | 8.53M | -38.84M |
| פירעון חוב | -16.11M | -11.45M | 7.76M | 27.41M | -3.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.17M | -20.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.91M | -7.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.71M | -8.41M | -8.37M | -7.80M | -7.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.96M | 46.52M | 11.00M | 12.49M | 10.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.56M | 35.52M | -1.49M | 2.04M | -26.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.52M | 11.00M | 12.49M | 10.44M | 37.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.96M | 46.52M | 11.00M | 12.49M | 10.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.26M | 10.20M | 6.79M | -11.54M | 7.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38M | 10.25M | 6.85M | 1.69M | 7.99M |
| הוצאות הוניות | -122.00K | -53.00K | -54.00K | -13.23M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR