Princes Group Plc (PRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.00 | 1.25 | 1.02 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.34 | 0.68 | 0.43 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.80 | 0.41 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.17 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.76 | 2.76 | 0 | 0.28 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 382.99M | 382.99M | -269.23M | -261.08M | -298.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 3.22 | 2.59 | 2.70 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.76 | 0.72 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.63 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 6.12 | 4.91 | 5.01 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.35 | 0.06 | 0.24 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.96 | 1.96 | 2.97 | 1.22 | -1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.48 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.15 | 3.15 | 0 | 2.65 | 2.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.32 | -1.32 | 21.90 | 6.40 | 30.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.34% | 20.34% | 16.48% | 18.15% | 16.50% |
| שיעור EBIT | 4.98% | 4.98% | 0.93% | 2.31% | -1.79% |
| שיעור EBITDA | 8.87% | 8.87% | 0.93% | 5.56% | 1.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.97% | 3.97% | 0.85% | 2.24% | -1.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.96% | 2.96% | 0.65% | 0.48% | -2.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.91% | 1.91% | 0.45% | 0.23% | -2.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.98% | 1.98% | 0.45% | 0.44% | -2.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.45% | 64.45% | 69.93% | 49.09% | 88.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.65% | 74.65% | 76.11% | 21.30% | 147.47% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 1.87% | 0.74% | 0.34% | -3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.44% | 3.44% | 4.53% | 1.68% | -16.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.71% | 5.71% | 2.64% | 6.96% | -5.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.57% | 3.57% | 1.31% | 3.83% | -2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.99% | 1.99% | 0.78% | 0.36% | -3.50% |
| תשואת רווחים | 8.22% | 8.22% | 0.00% | 0.34% | -3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 6.04 | 14.29 | 7.05 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 4.44 | 5.90 | 8.15 | 7.72 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 3.69 | 5.01 | 3.84 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 3.59 | 4.74 | 3.74 | 3.59 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 1.64 | 1.46 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.94 | 4.94 | 25.35 | 238.56 | -67.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.06 | 77.06 | 36.47 | 101.95 | 109.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.44 | 60.44 | 25.54 | 51.77 | 51.23 |
| ימי מלאי | 98.85 | 98.85 | 72.82 | 94.96 | 105.83 |
| ימי אשראי מספקים | 82.23 | 82.23 | 61.89 | 44.77 | 47.30 |
| מחזור תפעולי | 159.29 | 159.29 | 98.36 | 146.72 | 157.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.05 | 2.05 | 0 | 0.42 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.28 | 1.28 | 0 | 0.35 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.77 | 0 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.81 | 3.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 2.66 | 0 | 5.35 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.66 | 2.66 | 0 | 5.35 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0 | 0.17 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.45% | 28.45% | 0.00% | 7.27% | -4.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.16 | 12.16 | 0 | 290.08 | -27.23 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.68 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.42 | 0 | 4.88 | 4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.52 | 3.52 | 0 | 13.75 | -21.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 2.19 | 0 | 11.18 | -78.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0 | -2.65 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.42 | 0 | 4.88 | 4.52 |
| מכפיל שווי חברה | 1.30 | 1.30 | 21.90 | 18.64 | 82.08 |
| שווי חברה | 215.08M | 215.08M | 418.41M | 1.77B | 1.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.30 | 1.30 | 21.90 | 18.64 | 82.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 1.04 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.74 | 1.74 | 0 | 20.95 | -34.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 0 | 17.03 | -125.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.99 | 9.99 | 0 | 0.86 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 10.74 | 10.74 | 0 | 0.97 | 1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.08 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 19.39 | 19.39 | 0 | 6.98 | 7.13 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.02 | -0.17 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.49 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.21 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.55 | 5.55 | 0 | 13.77 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-GBP